週四，TD Cowen將Moderna (NASDAQ:MRNA)的目標價從之前的60美元下調至55美元，同時維持對該股票的持有評級。這一調整是基於Moderna近期的財務表現，其中公司的COVID-19疫苗Spikevax的收入大幅超出預期。該疫苗的銷售額超過共識預期50%，掩蓋了另一款疫苗候選品mRESVIA銷售額缺失的影響。
TD Cowen的分析師認為，Moderna有望達到其第四季度銷售指引的上限，該指引範圍在8億美元至13億美元之間。這一預測得到了Spikevax強勁表現的支撐。
此外，如果中期數據達到所需的基準，預計公司將在年底前宣布其巨細胞病毒（CMV）疫苗候選品的頂線數據。業界熱切期待這一數據發布，因為它可能對公司的疫苗管線產生重大影響。
另外，Moderna預計將在今年年底前提交其下一代COVID-19疫苗mRNA-1283和流感/COVID組合疫苗mRNA-1083的監管審批申請。這些疫苗的批准可能會在2025年和2026年的秋冬季節為公司的收入流做出貢獻。
TD Cowen分析師的評論突出了Moderna的關鍵發展，包括預期提交可能增強公司未來盈利的新疫苗候選品。儘管目標價下調，但維持持有評級表明對這家生物技術公司股票持謹慎但穩定的展望。
在其他近期新聞中，Moderna Inc.報告了2024年第三季度的強勁財務表現，收入達到19億美元，淨收入為1300萬美元。儘管RSV疫苗銷售面臨挑戰且低於預期，但公司仍維持其年度產品銷售預估在30億美元至35億美元之間。運營支出有所減少，為公司的強勁財務狀況做出了貢獻。
由於在美國獲得早期監管批准，Moderna的Spikevax疫苗在零售疫苗接種中獲得了顯著的市場份額。另一方面，由於錯過了合同機會和競爭，RSV疫苗銷售未達預期，僅產生1000萬美元的收入。
最近的發展包括疫苗開發和市場擴張的戰略計劃，以及高管團隊的變動。Moderna計劃以4億美元收購其Norwood校區，預計交易將於2023年12月完成。公司計劃在2024年申請多個疫苗的批准，並計劃在未來三年內獲得10個產品的批准。
InvestingPro洞察
根據最近的InvestingPro數據，Moderna的財務狀況呈現出複雜的圖景。公司的市值為193.4億美元，反映了其在生物技術板塊的重要地位。然而，Moderna面臨挑戰，截至2024年第二季度的過去十二個月，其市盈率為負值-3.28，收入大幅下降52.6%，這與分析師對公司財務表現的關注相一致。
InvestingPro提示強調，Moderna"正在迅速消耗現金"並且"毛利率較低"，這印證了TD Cowen維持謹慎持有評級的理由。-62.99%的毛利率凸顯了這些擔憂。從積極的方面來看，Moderna"持有的現金多於債務"，這可能在公司開發和批准新疫苗候選品的過程中提供一些財務靈活性。
公司股價走勢被描述為"相當波動"，股票"接近52週低點交易"，並且"在過去六個月內遭受重創"。過去六個月57.21%的價格下跌明顯體現了這種波動性，這可能解釋了TD Cowen決定降低目標價的原因。
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