週三，高盛維持對Regal Rexnord Corp (NYSE:RRX)的買入評級，目標價保持在191.00美元。該公司的分析是在Regal Rexnord公布調整後的第三季度EBITDA為3.37億美元之後進行的，較市場預期低4%。這一差距主要歸因於公司AMC和PES部門的銷售額和EBITDA下降。然而，工業動力系統（IPS）部門表現積極，利潤率超出預期，達到26.8%，同比提高超過500點子。
儘管第三季度業績未達預期，但仍有一些積極指標。例如，IPS部門的利潤率表現超過了市場預期，凸顯了協同效應和執行力改善的成效。儘管如此，Regal Rexnord已將2024財年的指引中值下調0.30美元，現預計在9.15美元至9.45美元之間。考慮到離散自動化趨勢和其他市場領域的持續疲軟，高盛預計實際數字將接近區間下限，將其估計設定為9.20美元。
展望2025年，高盛預測Regal Rexnord的銷售將溫和增長，預計有機銷售增長1%。分析還包括預期的約6,500萬美元協同效應收益、5,000萬美元利息支出收益，以及可能的1,500萬美元稅收不利因素。這導致預計2025年每股收益（EPS）為10.40美元。該公司指出，這些估計可能會有上行空間，理由是長週期AMC業務的訂單趨勢好於預期，以及離散自動化可能改善。
高盛還提供了對Regal Rexnord 2026年EPS的估計，為12.00美元。該公司的中期前景仍然樂觀，分析師強調Regal Rexnord在基本面指標方面有顯著改善，並有潛力實現頂級水平的EPS增長。維持買入評級和191美元的目標價反映了預期2026財年約7.0-7.5%的自由現金流收益率。
在其他近期新聞中，工業機械公司Regal Rexnord Corporation修訂了其補充退休計劃，這一舉動表明公司加強了高管薪酬待遇。該公司還成為多份分析師報告的焦點。花旗以買入評級和200美元的目標價開始對Regal Rexnord的覆蓋，理由是其終端市場的增長潛力和收購協同效應。Loop Capital維持對該公司的買入評級，目標價穩定在200美元，強調了公司的潛在增長和戰略舉措。
KeyBanc重申其增持評級和190美元的目標價，表達了對公司長期增長潛力和有效債務管理的信心。高盛也重申了對Regal Rexnord股票的買入評級，目標價穩定在195美元，強調有機增長提高和財務指標顯著改善。最後，Baird重申對Regal Rexnord的優於大盤評級，維持213美元的目標價，指出公司的投資組合改善、增長更好，以及相比歷史表現利潤率更高。這些最新發展突顯了分析師對Regal Rexnord前景的樂觀看法。
InvestingPro 洞察
為補充高盛對Regal Rexnord Corp (NYSE:RRX)的分析，來自InvestingPro的最新數據提供了額外的背景。該公司的市值為111.2億美元，市盈率為53.87，表明相比某些同行估值較高。這與高盛的積極展望和買入評級相符。
InvestingPro提示強調，Regal Rexnord已連續52年維持股息支付，凸顯了公司的財務穩定性和對股東回報的承諾。這一持續派息的記錄支持了高盛對公司基本面指標改善的看法。
此外，InvestingPro數據顯示，一年價格總回報率強勁，達67.48%，表明市場對Regal Rexnord的前景充滿信心。這一表現與高盛對頂級EPS增長的預期和維持買入評級的觀點一致。
對於希望深入了解Regal Rexnord財務健康狀況和增長潛力的投資者，InvestingPro提供了8個額外的提示，可能為投資決策提供有價值的洞察。
此文章由人工智能協助翻譯。更多資訊，請參閱我們的使用條款。