Zurich Invest Institutional Funds - ZIF Obligationen Euro D1 hedged(0P0000649U)

瑞士

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584.131 -0.070 -0.01%

06/01 - 關閉. CHF 貨幣

種類: 基金

市場: 瑞士

國際證券識別碼(ISIN): CH0024445659

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 248.61M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000649U 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	101.260	101.260	0.000
債券	97.480	97.480	0.000

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
衍生工具	100.154	13.875
政府	94.641	45.441
公司	2.838	34.444
現金	1.107	12.083

地區配置

債券

北美
歐洲發達國家
澳大拉西亞洲

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 194

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
France .5 25-May-2029	FR0013407236	1.70	90.830	+0.03%
法國30年期國債	FR0010773192	1.64	3.828	-0.26%
Oat Tf 2.5% Mg30 Eur	FR0011883966	1.60	98.38	-0.05%
Germany 0 15-Feb-2030	DE0001102499	1.45	89.520	-0.03%
Germany 0 15-Nov-2028	DE0001102556	1.38	92.210	+0.04%
Germany 2.1 15-Nov-2029	DE0001102622	1.31	99.290	-0.22%
OAT FRGOVT .75 25-Nov-2028	FR0013341682	1.22	92.930	-0.04%
France 2.75 25-Feb-2030	FR001400PM68	1.13	99.500	-0.24%
Germany 2.3 15-Feb-2033	DE000BU2Z007	1.06	99.330	-0.22%
Oat Tf 0,75% Mg28 Eur	FR0013286192	1.06	94.11	+0.07%

由Zurich Invest AG發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Obligationen CHF Inland CHF A1	3.04B	5.97	-0.49	0.52
Obligationen CHF Inland CHF D1	3.04B	5.87	-0.59	0.47
Zurich Invest Institutional FundsE1	3.04B	5.77	-0.69	0.37
Obligationen Unternehmungen CHF A1	1.28B	2.86	-2.57	0.22
Obligationen Unternehmungen CHF D1	1.28B	2.72	-2.71	0.14

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香港恒生指數	19,447.58	-240.71	-1.22%
上證指數	3,229.64	+22.72	+0.71%
新加坡MSCI 期貨	376.48	+0.43	+0.11%
日經225	40,077.00	+839.50	+2.14%
US 30	42,526.4	-187.8	-0.44%
US 500	5,908.1	-68.8	-1.15%
美元指數期貨	108.450	+0.349	+0.32%

倫敦布倫特原油	77.04	+0.74	+0.97%
WTI原油	74.25	+0.69	+0.94%
黃金	2,665.36	+17.96	+0.68%
銅	4.1790	+0.0175	+0.42%
天然氣	3.439	-0.233	-6.35%
美國二號棉花	68.52	-0.16	-0.23%
美國大豆	997.25	-0.50	-0.05%

歐元/美元	1.0347	-0.0043	-0.41%
美元/日元	157.83	+0.23	+0.15%
美元/離岸人民幣	7.3403	-0.0055	-0.07%
英鎊/美元	1.2483	-0.0034	-0.27%
美元/新臺幣	32.784	+0.010	+0.03%
美元/港幣	7.7771	+0.0018	+0.02%
日元/港幣	4.92840	-0.00360	-0.07%

建設銀行	6.020	-0.010	-0.17%
友邦保險	54.65	-0.60	-1.09%
滙豐控股	75.30	-0.25	-0.33%
中國平安	43.25	-0.65	-1.48%
騰訊控股	379.60	-29.80	-7.28%
長和	41.05	-0.25	-0.61%
香港交易所	284.20	-1.40	-0.49%