Zurich Invest Institutional Funds - ZIF Obligationen Euro D1 hedged(0P0000649U)

瑞士

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582.970 +0.920 +0.16%

21/01 - 延遲資料. CHF 貨幣

種類: 基金

市場: 瑞士

國際證券識別碼(ISIN): CH0024445659

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 222.9M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000649U歷史資料

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時間範圍:

下載數據

日期	收市	開市	高	低	升跌（%）
2025年1月21日	582.970	582.970	582.970	582.970	0.16%
2025年1月20日	582.045	582.045	582.045	582.045	0.06%
2025年1月17日	581.688	581.688	581.688	581.688	0.14%
2025年1月16日	580.858	580.858	580.858	580.858	0.09%
2025年1月15日	580.340	580.340	580.340	580.340	0.76%
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2025年1月13日	577.268	577.268	577.268	577.268	-0.19%
2025年1月10日	578.343	578.343	578.343	578.343	-0.22%
2025年1月9日	579.635	579.635	579.635	579.635	-0.21%
2025年1月8日	580.864	580.864	580.864	580.864	-0.30%
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2025年1月6日	584.131	584.131	584.131	584.131	0.20%
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2025年1月20日	582.045	582.045	582.045	582.045	0.06%
2025年1月17日	581.688	581.688	581.688	581.688	0.14%
2025年1月16日	580.858	580.858	580.858	580.858	0.09%
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2025年1月6日	584.131	584.131	584.131	584.131	-0.01%
2025年1月3日	584.196	584.196	584.196	584.196	-0.52%
2024年12月31日	587.233	587.233	587.233	587.233	-0.03%
2024年12月30日	587.388	587.388	587.388	587.388	0.16%
2024年12月27日	586.432	586.432	586.432	586.432	-0.39%
2024年12月24日	588.729	588.729	588.729	588.729	-0.06%
2024年12月23日	589.093	589.093	589.093	589.093	-0.30%

最高: 589.093

最低: 575.938

差價: 13.155

平均: 581.881

升跌（%）: -1.340

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美元/港幣	7.7900	+0.0016	+0.02%
日元/港幣	4.97790	+0.00260	+0.05%

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