ZILUX FCP-SIF - ZILUX Senior Loans Global CHF A Acc Hedged(0P00011EIC)

盧森堡

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1,308.366 +0.064 +0.00%

31/12 - 關閉. CHF 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: GAM (Luxembourg) SA

國際證券識別碼(ISIN): LU0954819578

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 1.56B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00011EIC 持股

全面的主要持股資訊及 ZILUX SENIOR LOAN FUND CHF A Acc (0P00011EIC) 的關鍵持股資訊。我們的 ZILUX SENIOR LOAN FUND CHF A Acc 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %
現金	1.540	1.540
債券	98.410	98.410
其他	0.050	0.050

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	8.772	13.696
市帳率	1.717	1.922
市銷率	0.917	2.404
市現率	6.412	238.345
股息收益率	3.990	7.698
5 年盈利增長	-	14.094

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
週期性消費	100.000	25.989

地區配置

北美
亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 382

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
ARCFMH TL 1L USD	-	0.92	-	-
Minerva Bidco Ltd	-	0.92	-	-
Chambertin Holdings Ltd	-	0.91	-	-
ALTMOU TL B 1L USD	-	0.88	-	-
Solis Iv Bv Usd Term Loan B1	-	0.84	-	-
HAHGRO TL 1L USD	-	0.84	-	-
TRIWAT TL B 1L USD	-	0.84	-	-
Petsmart Inc 2021 Term Loan B	-	0.82	-	-
BCULC TL B 1L USD	XAC6901LAH06	0.81	-	-
Finastra USA Inc	-	0.81	-	-

由Guggenheim Partners Investment Management Holdings, LLC發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
ZILUX SENIOR LOAN FUND CHF K Acc	1.56B	11.40	3.93	3.29
ZILUX SENIOR LOAN FUND CHF C Inc	1.56B	3.63	1.95	-
Multilabel SICAV Hybrid Bond CHF B	130.29M	9.02	-1.34	-
Multilabel SICAV Hybrid Bond CHF C	130.29M	9.78	-0.50	-
Multilabel SICAV Hybrid Bonds CHF D	130.29M	9.29	-1.05	-

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香港恒生指數	19,148.75	-298.83	-1.54%
上證指數	3,182.48	-47.17	-1.46%
新加坡MSCI 期貨	380.27	+1.62	+0.43%
日經225	40,098.00	+21.00	+0.05%
US 30	42,620.7	+91.4	+0.21%
US 500	5,923.7	+14.2	+0.24%
美元指數期貨	108.450	+0.072	+0.07%

倫敦布倫特原油	77.33	+0.28	+0.36%
WTI原油	74.65	+0.40	+0.54%
黃金	2,661.82	-3.58	-0.13%
銅	4.1890	+0.0120	+0.29%
天然氣	3.458	+0.006	+0.17%
美國二號棉花	68.38	-0.14	-0.20%
美國大豆	995.62	-1.63	-0.16%

歐元/美元	1.0351	+0.0010	+0.10%
美元/日元	158.20	+0.15	+0.09%
美元/離岸人民幣	7.3467	+0.0059	+0.08%
英鎊/美元	1.2484	+0.0007	+0.06%
美元/新臺幣	32.870	+0.087	+0.27%
美元/港幣	7.7757	-0.0011	-0.01%
日元/港幣	4.91525	-0.00455	-0.09%

建設銀行	6.020	0.000	0.00%
友邦保險	53.70	-0.95	-1.74%
滙豐控股	74.90	-0.40	-0.53%
中國平安	42.75	-0.50	-1.16%
騰訊控股	368.20	-11.40	-3.00%
長和	40.45	-0.60	-1.46%
香港交易所	280.20	-4.00	-1.41%