ZILUX FCP-SIF - ZILUX Senior Loans Global CHF A Acc Hedged(0P00011EIC)

盧森堡

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1,308.366 +0.064 +0.00%

31/12 - 關閉. CHF 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

國際證券識別碼(ISIN): LU0954819578

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 1.56B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00011EIC歷史資料

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時間範圍:

下載數據

日期	收市	開市	高	低	升跌（%）
2024年12月31日	1,308.366	1,308.366	1,308.366	1,308.366	0.00%
2024年12月27日	1,308.302	1,308.302	1,308.302	1,308.302	0.05%
2024年12月23日	1,307.645	1,307.645	1,307.645	1,307.645	-0.07%
2024年12月17日	1,308.520	1,308.520	1,308.520	1,308.520	0.09%
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2024年12月3日	1,304.902	1,304.902	1,304.902	1,304.902	0.03%
2024年11月29日	1,304.489	1,304.489	1,304.489	1,304.489	0.05%
2024年11月26日	1,303.772	1,303.772	1,303.772	1,303.772	0.21%
2024年11月19日	1,301.023	1,301.023	1,301.023	1,301.023	0.18%
2024年11月12日	1,298.639	1,298.639	1,298.639	1,298.639	0.22%
2024年11月5日	1,295.751	1,295.751	1,295.751	1,295.751	-0.07%
2024年10月31日	1,296.618	1,296.618	1,296.618	1,296.618	-0.06%
2024年10月29日	1,297.427	1,297.427	1,297.427	1,297.427	-0.15%
2024年10月22日	1,299.365	1,299.365	1,299.365	1,299.365	0.11%
2024年10月15日	1,297.899	1,297.899	1,297.899	1,297.899	0.19%
2024年10月8日	1,295.377	1,295.377	1,295.377	1,295.377	0.10%
2024年10月1日	1,294.136	1,294.136	1,294.136	1,294.136	0.03%
2024年9月30日	1,293.713	1,293.713	1,293.713	1,293.713	0.14%
2024年9月17日	1,291.856	1,291.856	1,291.856	1,291.856	0.06%
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2024年9月3日	1,290.286	1,290.286	1,290.286	1,290.286	0.07%
2024年8月30日	1,289.409	1,289.409	1,289.409	1,289.409	0.11%
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2024年8月13日	1,284.654	1,284.654	1,284.654	1,284.654	-1.81%
2024年12月31日	1,308.366	1,308.366	1,308.366	1,308.366	0.00%
2024年12月27日	1,308.302	1,308.302	1,308.302	1,308.302	0.05%
2024年12月23日	1,307.645	1,307.645	1,307.645	1,307.645	-0.07%
2024年12月17日	1,308.520	1,308.520	1,308.520	1,308.520	0.09%
2024年12月10日	1,307.303	1,307.303	1,307.303	1,307.303	0.18%

最高: 1,308.520

最低: 1,284.654

差價: 23.866

平均: 1,299.545

升跌（%）: 0.265

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美元/日元	158.23	+0.18	+0.11%
美元/離岸人民幣	7.3468	+0.0060	+0.08%
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美元/新臺幣	32.869	+0.086	+0.26%
美元/港幣	7.7758	-0.0010	-0.01%
日元/港幣	4.91470	-0.00510	-0.10%

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