Guolian Money Market fund A(000847)

上海

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14/11 - 關閉. CNY 貨幣

種類: 基金

市場: 中國

發行者: ZhongRong Fund Management Co.,Ltd

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 3.1B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

000847 持股

全面的主要持股資訊及中融貨幣市場 A (000847) 的關鍵持股資訊。我們的中融貨幣市場 A 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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新增至觀察名單

從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %
現金	40.060	40.060
債券	21.200	21.200
其他	38.750	38.750

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	18.079	19.180
市帳率	1.479	2.261
市銷率	0.934	1.501
市現率	6.626	8.722
股息收益率	3.518	2.506
5 年盈利增長	10.499	15.943

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
現金	40.058	53.578
公司	21.196	5.202

地區配置

債券

亞洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 12

短倉數目: 0

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Cash	-	25.04	-	-
AIR CHINA LIMITED 2024 SUPER SHORT-TERM COMMERCIAL PAPER SERIES 2	-	5.31	-	-
AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK OF CHINA BOND 2019 9	-	4.35	-	-
CHINA DEVELOPMENT BANK CORPORATION BOND 2023 11	-	4.29	-	-
HUNAN PROVINCIAL EXPRESSWAY GROUP CO.,LTD. 2024 SCP2	-	3.19	-	-
STATE GRID INTERNATIONAL LEASING COMPANY LTD. 2024 SCP10	-	3.19	-	-
HUNAN XINGXIANG INVESTMENT HOLDING GROUP CO.,LTD. 2024 SCP SERIES 1	-	3.18	-	-
ZHEJIANG JIAXING HIGH TECH HOLDINGS GROUP CO.,LTD. 2024 SCP SERIES 1	-	3.18	-	-
JIANGSU GUOXIN INVESTMENT GROUP LIMITED 2024 SCP SERIES 10	-	3.18	-	-
CHINA CONSTRUCTION SECOND ENGINEERING BUREAU CO.,LTD. 2024 SCP SERIES 4	-	3.18	-	-

由Guolian Fund Management Co.,Ltd發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Zhongrong Cash Income MMF A	13.3B	1.46	1.89	-
Zhongrong Cash Income MMF C	13.3B	1.67	2.13	-
Zhongrong Money Market C	3.1B	1.65	2.03	2.89
Zhongrong Money Market E	3.1B	1.44	1.79	-
Zhongrong Daily Inc Listed MMkt A	2.55B	1.55	1.74	-

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香港恒生指數	19,435.81	-387.64	-1.96%
上證指數	3,379.84	-59.44	-1.73%
新加坡MSCI 期貨	364.77	-1.55	-0.42%
日經225	38,845.50	+341.50	+0.89%
US 30	43,651.2	-99.7	-0.23%
US 500	5,931.9	-17.3	-0.29%
美元指數期貨	106.777	-0.020	-0.02%

倫敦布倫特原油	72.28	-0.15	-0.21%
WTI原油	68.47	-0.23	-0.33%
黃金	2,574.70	+1.80	+0.07%
銅	4.0860	+0.0075	+0.18%
天然氣	2.764	-0.004	-0.14%
美國二號棉花	68.40	-0.50	-0.73%
美國大豆	989.88	+1.38	+0.14%

歐元/美元	1.0534	+0.0004	+0.04%
美元/日元	156.41	+0.16	+0.10%
美元/離岸人民幣	7.2474	-0.0047	-0.06%
英鎊/美元	1.2666	+0.0001	+0.01%
美元/新臺幣	32.590	-0.018	-0.06%
美元/港幣	7.7831	+0.0017	+0.02%
日元/港幣	0.04975	0.00000	0.00%

建設銀行	5.840	-0.090	-1.52%
友邦保險	57.85	-1.15	-1.95%
滙豐控股	69.15	-0.30	-0.43%
中國平安	45.85	-0.60	-1.29%
騰訊控股	403.40	-0.40	-0.10%
長和	39.60	-0.40	-1.00%
香港交易所	304.80	-4.40	-1.42%