CICC Consumption Update Eq(001193)

上海

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

0.840 -0.008 -0.91%

06/01 - 延遲資料. CNY 貨幣

種類: 基金

市場: 中國

發行者: 中金资本管理有限公司

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 156.63M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

001193 持股

全面的主要持股資訊及中金消費升級股票 (001193) 的關鍵持股資訊。我們的中金消費升級股票投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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新增至觀察名單

從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %
現金	12.730	12.730
股票	83.790	83.790
其他	3.480	3.480

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	16.789	16.811
市帳率	2.484	3.015
市銷率	1.476	2.102
市現率	10.475	10.198
股息收益率	2.367	2.923
5 年盈利增長	15.996	13.942

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
防禦型消費	42.600	63.154
科技	21.480	4.294
週期性消費	13.910	22.448
工業	11.510	5.441
通訊服務	4.410	4.194
基本材料	4.270	2.798
醫療保健	1.830	6.211

地區配置

股票

亞洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 94

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
貴州茅臺	CNE0000018R8	7.83	1,440.02	+0.00%
瀘州老窖	CNE000000GF2	5.15	114.96	-0.30%
五糧液	CNE000000VQ8	4.84	129.94	-0.68%
牧原股份	CNE100001RQ3	3.73	37.69	+0.53%
工業富聯	CNE1000031P3	3.70	20.95	+1.36%
長江傳媒	CNE000000MQ7	3.70	9.03	-1.63%
歌爾股份	CNE100000BP1	3.51	25.19	+3.15%
美的集團	CNE100001QQ5	3.08	76.00	+0.82%
東航物流	CNE1000051G0	2.81	16.89	+1.56%
今世緣	CNE100001TH8	2.39	42.70	-1.57%

由CICC Fund Management Co.,Ltd發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Zhongjin CSI 300 Val dx Enhance A	1.99B	14.75	-3.77	-
Zhongjin CSI 300 Val dx Enhance C	1.99B	14.34	-4.15	-
Zhongjin CN Sec 500 Strengthen A	800.66M	8.65	-4.29	-
Zhongjin CN Sec 500 Strengthen C	800.66M	8.27	-4.68	-

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香港恒生指數	19,313.75	-374.54	-1.90%
上證指數	3,196.78	-10.14	-0.32%
新加坡MSCI 期貨	378.90	+1.30	+0.34%
日經225	40,133.50	+896.00	+2.28%
US 30	42,677.2	-37.0	-0.09%
US 500	5,972.6	-4.3	-0.07%
美元指數期貨	108.150	+0.049	+0.05%

倫敦布倫特原油	76.23	-0.07	-0.09%
WTI原油	73.44	-0.12	-0.16%
黃金	2,649.41	+2.01	+0.08%
銅	4.1498	-0.0015	-0.04%
天然氣	3.725	+0.013	+0.35%
美國二號棉花	68.80	+0.08	+0.12%
美國大豆	990.38	-5.87	-0.59%

歐元/美元	1.0387	-0.0003	-0.03%
美元/日元	158.21	+0.61	+0.39%
美元/離岸人民幣	7.3434	-0.0024	-0.03%
英鎊/美元	1.2525	+0.0008	+0.06%
美元/新臺幣	32.731	-0.043	-0.13%
美元/港幣	7.7736	-0.0017	-0.02%
日元/港幣	4.91360	-0.01840	-0.37%

建設銀行	5.980	-0.050	-0.83%
友邦保險	54.45	-0.80	-1.45%
滙豐控股	75.05	-0.50	-0.66%
中國平安	42.95	-0.95	-2.16%
騰訊控股	382.20	-27.20	-6.64%
長和	40.85	-0.45	-1.09%
香港交易所	283.40	-2.20	-0.77%