Zhonghai Renewable Energy Theme Dynamic Asset Allocation Mixed Type Fund(398051)

上海

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05/11 - 關閉. CNY 貨幣

種類: 基金

市場: 中國

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 945.15M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

398051 持股

全面的主要持股資訊及中海環保新能源混合 (398051) 的關鍵持股資訊。我們的中海環保新能源混合投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %
現金	4.080	4.080
股票	75.630	75.630
債券	3.810	3.810
可換股債券	15.210	15.210
其他	1.280	1.280

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	15.231	17.577
市帳率	1.854	2.212
市銷率	0.946	1.726
市現率	6.501	9.656
股息收益率	1.635	2.492
5 年盈利增長	19.248	16.876

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
工業	59.710	24.258
公用事業	13.950	6.273
基本材料	13.470	11.743
週期性消費	8.460	11.033
科技	4.400	24.851

地區配置

亞洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 34

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
中國核電	CNE1000022N7	5.76	10.06	+0.70%
中國廣核	CNE100003N43	4.79	4.13	+1.47%
許繼電氣	CNE0000007F6	4.61	31.19	-0.06%
平高電氣	CNE000001774	4.36	18.88	+1.07%
*ST船舶	CNE000000W05	4.20	37.96	+2.93%
紫金礦業	CNE100000B24	3.83	17.70	+2.02%
TREASURY COUPON BOND 2024 2	-	3.81	-	-
東方電氣	CNE000000J28	3.77	16.05	+2.29%
洛陽鉬業	CNE100001NR0	3.59	8.18	+2.25%
比亞迪	CNE100001526	3.57	307.50	+0.17%

由Zhonghai Fund Mgmt Co.,Ltd發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Zhonghai Energy	1B	-7.56	-19.57	2.77
Zhonghai High Quality Growth	987.77M	-1.59	-15.17	5.21
Zhonghai Medical and Hlth Care Eq	580.26M	-8.81	-18.29	8.90
Zhonghai SSE 50 Index Enhancement F	370.2M	19.36	-2.91	8.90
Zhonghai Medical Health Ids SelA	346.2M	-9.35	-16.68	-

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香港恒生指數	21,006.97	+439.45	+2.14%
上證指數	3,386.99	+76.78	+2.32%
新加坡MSCI 期貨	342.05	+1.30	+0.38%
日經225	38,595.50	+541.83	+1.42%
US 30	42,267.5	+472.9	+1.13%
US 500	5,787.8	+75.1	+1.31%
美元指數期貨	103.350	-0.440	-0.42%

倫敦布倫特原油	75.68	+0.60	+0.80%
WTI原油	72.17	+0.70	+0.98%
黃金	2,752.95	+6.75	+0.25%
銅	4.4623	+0.0308	+0.70%
天然氣	2.675	-0.106	-3.81%
美國二號棉花	69.95	+0.02	+0.03%
美國大豆	1,003.38	+6.38	+0.64%

歐元/美元	1.0927	+0.0050	+0.46%
美元/日元	151.60	-0.54	-0.35%
美元/離岸人民幣	7.1025	-0.0109	-0.15%
英鎊/美元	1.3033	+0.0076	+0.59%
美元/新臺幣	31.914	-0.022	-0.07%
美元/港幣	7.7722	+0.0001	+0.00%
日元/港幣	0.05127	+0.00020	+0.39%

建設銀行	6.180	+0.080	+1.31%
友邦保險	62.70	+0.75	+1.21%
滙豐控股	72.40	+0.45	+0.63%
中國平安	50.20	+2.15	+4.47%
騰訊控股	427.80	+8.80	+2.10%
長和	41.35	+0.20	+0.49%
香港交易所	330.40	+15.60	+4.96%