Zhonghai Profit Increase Mixed Type Fund(398011)

上海

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

0.628 -0.006 -0.99%

06/01 - 延遲資料. CNY 貨幣

種類: 基金

市場: 中國

發行者: Zhonghai Fund Mgmt Co.,Ltd

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 184.66M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

398011 持股

全面的主要持股資訊及中海分紅增利混合 (398011) 的關鍵持股資訊。我們的中海分紅增利混合投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

建立提醒

新增至觀察名單

從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	27.790	27.790	0.000
股票	73.000	73.000	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	26.410	17.577
市帳率	3.664	2.212
市銷率	2.457	1.726
市現率	11.905	9.656
股息收益率	0.579	2.492
5 年盈利增長	30.331	16.876

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
科技	56.960	24.851
工業	41.000	24.258
基本材料	2.030	11.743

地區配置

股票

亞洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 38

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
賽騰股份	CNE100002T55	7.62	64.71	+0.76%
佰維存儲	CNE100005VN3	5.07	57.29	+0.56%
Shannon Semiconductor Technology	CNE1000020T8	5.05	26.59	+0.83%
江波龍	CNE100005K10	5.01	79.66	+1.22%
Puya Semiconductor Shanghai	CNE100004QC9	4.89	98.50	+5.22%
德明利	CNE100005GP9	3.65	89.75	+9.33%
兆易創新	CNE1000030S9	3.37	102.36	+2.83%
協創數據技術	CNE100004173	2.88	102.27	+3.30%
春秋電子	CNE100002T89	2.34	13.16	+0.08%
通富微電	CNE1000006C3	2.28	26.93	+1.93%

由Zhonghai Fund Mgmt Co.,Ltd發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Zhonghai High Quality Growth	1.09B	6.34	-11.77	5.56
Zhonghai Energy	974.45M	-15.19	-25.24	1.36
Zhonghai Renew Energy DynamicMix	945.15M	0.00	-17.99	7.72
Zhonghai Medical and Hlth Care Eq	663.71M	-12.30	-17.58	7.56
Zhonghai Medical Health Ids SelA	399.13M	-12.24	-16.23	-

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香港恒生指數	19,322.75	-365.54	-1.86%
上證指數	3,211.17	+4.25	+0.13%
新加坡MSCI 期貨	378.38	+2.33	+0.62%
日經225	40,108.50	+871.00	+2.22%
US 30	42,679.9	-34.3	-0.08%
US 500	5,969.3	-7.6	-0.13%
美元指數期貨	107.980	-0.121	-0.11%

倫敦布倫特原油	76.27	-0.03	-0.04%
WTI原油	73.47	-0.09	-0.12%
黃金	2,654.55	+7.15	+0.27%
銅	4.1608	+0.0095	+0.23%
天然氣	3.652	-0.060	-1.62%
美國二號棉花	68.83	+0.11	+0.16%
美國大豆	990.62	-5.63	-0.57%

歐元/美元	1.0401	+0.0011	+0.11%
美元/日元	157.80	+0.20	+0.13%
美元/離岸人民幣	7.3366	-0.0092	-0.13%
英鎊/美元	1.2541	+0.0024	+0.19%
美元/新臺幣	32.674	-0.100	-0.31%
美元/港幣	7.7716	-0.0037	-0.05%
日元/港幣	4.92400	-0.00800	-0.16%

建設銀行	6.000	-0.030	-0.50%
友邦保險	54.40	-0.85	-1.54%
滙豐控股	75.15	-0.40	-0.53%
中國平安	42.95	-0.95	-2.16%
騰訊控股	380.00	-29.40	-7.18%
長和	40.95	-0.35	-0.85%
香港交易所	284.00	-1.60	-0.56%