Zhonghai Profit Increase Mixed Type Fund(398011)

上海

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30/06 - 關閉. CNY 貨幣 ( 免責聲明 )

種類: 基金

市場: 中國

發行者: 中海基金管理有限公司

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 196.78M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

398011 持股

全面的主要持股資訊及中海分紅增利混合 (398011) 的關鍵持股資訊。我們的中海分紅增利混合投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	7.170	7.170	0.000
股票	93.450	93.450	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	35.064	18.477
市帳率	3.616	2.569
市銷率	3.296	2.074
市現率	17.487	10.231
股息收益率	0.500	2.278
5 年盈利增長	31.167	20.128

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
科技	53.950	27.316
工業	29.150	20.829
醫療保健	13.870	14.470
基本材料	1.900	9.672
週期性消費	1.130	9.794

地區配置

股票

亞洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 63

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
賽騰股份	CNE100002T55	8.04	75.09	-1.72%
江波龍	CNE100005K10	5.50	95.39	+0.69%
德明利	CNE100005GP9	4.69	91.70	+6.13%
Dosilicon	CNE1000055X6	4.55	18.52	-2.88%
Puya Semiconductor Shanghai	CNE100004QC9	3.98	93.80	-3.47%
兆威機電	CNE100004934	3.75	46.10	-0.11%
春秋電子	CNE100002T89	3.12	9.13	+0.77%
佰維存儲	CNE100005VN3	3.06	66.46	+3.60%
Shannon Semiconductor Technology	CNE1000020T8	2.98	30.11	+1.83%
恒爍股份	CNE1000068D1	2.96	35.40	-6.77%

由Zhonghai Fund Mgmt Co.,Ltd發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Zhonghai High Quality Growth	1.19B	-9.23	-16.49	6.00
Zhonghai Renew Energy DynamicMix	1B	-9.30	-10.01	8.67
Zhonghai Energy	998.56M	-8.65	-9.91	3.88
Zhonghai Medical and Hlth Care Eq	656.73M	-17.30	-23.20	10.29
Zhonghai Medical Health Ids SelA	419.59M	-16.65	-19.23	-

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香港恒生指數	17,722.32	+5.85	+0.03%
上證指數	2,994.73	+27.33	+0.92%
新加坡MSCI 期貨	312.57	-3.78	-1.19%
日經225	39,606.00	+48.50	+0.12%
US 30	39,205.2	+86.3	+0.22%
US 500	5,448.6	-11.9	-0.22%
美元指數期貨	105.367	-0.178	-0.17%

倫敦布倫特原油	85.50	+0.50	+0.59%
WTI原油	82.02	+0.48	+0.59%
黃金	2,337.70	-1.90	-0.08%
銅	4.4045	+0.0130	+0.30%
天然氣	2.543	-0.058	-2.23%
美國二號棉花	72.84	+0.15	+0.21%
美國大豆	1,134.75	+1.75	+0.15%

歐元/美元	1.0749	+0.0036	+0.34%
美元/日元	161.34	+0.51	+0.32%
美元/離岸人民幣	7.3026	+0.0068	+0.09%
英鎊/美元	1.2676	+0.0034	+0.27%
美元/新臺幣	32.539	+0.019	+0.06%
美元/港幣	7.8118	+0.0032	+0.04%
日元/港幣	0.04842	-0.00010	-0.21%

建設銀行	5.780	+0.060	+1.05%
友邦保險	53.05	-0.20	-0.38%
滙豐控股	68.40	+0.10	+0.15%
中國平安	35.35	-0.60	-1.67%
騰訊控股	372.00	-2.40	-0.64%
長和	37.40	+0.55	+1.49%
香港交易所	251.20	-0.40	-0.16%