Zhonghai Profit Increase Mixed Type Fund(398011)

上海

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

0.617 +0.018 +3.06%

27/11 - 關閉. CNY 貨幣

種類: 基金

市場: 中國

發行者: 中海基金管理有限公司

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 184.66M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

398011 持股

全面的主要持股資訊及中海分紅增利混合 (398011) 的關鍵持股資訊。我們的中海分紅增利混合投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	27.790	27.790	0.000
股票	73.000	73.000	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	26.410	17.577
市帳率	3.664	2.212
市銷率	2.457	1.726
市現率	11.905	9.656
股息收益率	0.579	2.492
5 年盈利增長	30.331	16.876

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
科技	56.960	24.851
工業	41.000	24.258
基本材料	2.030	11.743

地區配置

股票

亞洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 38

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
賽騰股份	CNE100002T55	7.62	80.20	-0.50%
佰維存儲	CNE100005VN3	5.07	59.47	+4.77%
Shannon Semiconductor Technology	CNE1000020T8	5.05	29.00	+1.90%
江波龍	CNE100005K10	5.01	86.26	+2.69%
Puya Semiconductor Shanghai	CNE100004QC9	4.89	77.80	+3.24%
德明利	CNE100005GP9	3.65	76.93	+2.68%
兆易創新	CNE1000030S9	3.37	85.00	+2.14%
協創數據技術	CNE100004173	2.88	82.00	+0.48%
春秋電子	CNE100002T89	2.34	11.11	+1.65%
通富微電	CNE1000006C3	2.28	29.77	+2.69%

由Zhonghai Fund Mgmt Co.,Ltd發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Zhonghai High Quality Growth	1.09B	1.39	-13.54	5.77
Zhonghai Energy	974.45M	-14.27	-25.86	1.98
Zhonghai Renew Energy DynamicMix	945.15M	-2.32	-18.85	8.03
Zhonghai Medical and Hlth Care Eq	663.71M	-13.65	-17.57	8.03
Zhonghai Medical Health Ids SelA	399.13M	-14.60	-16.14	-

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香港恒生指數	19,603.13	+443.93	+2.32%
上證指數	3,309.78	+50.02	+1.53%
新加坡MSCI 期貨	370.15	+0.03	+0.01%
日經225	38,111.50	-300.00	-0.78%
US 30	44,720.5	-139.8	-0.31%
US 500	6,000.1	-21.5	-0.36%
美元指數期貨	106.070	-0.898	-0.84%

倫敦布倫特原油	72.36	+0.04	+0.06%
WTI原油	68.79	+0.02	+0.03%
黃金	2,660.84	+14.54	+0.55%
銅	4.1500	+0.0315	+0.76%
天然氣	3.210	-0.257	-7.41%
美國二號棉花	71.67	-0.01	-0.01%
美國大豆	989.12	+5.12	+0.52%

歐元/美元	1.0562	+0.0076	+0.72%
美元/日元	151.10	-2.00	-1.30%
美元/離岸人民幣	7.2459	-0.0118	-0.16%
英鎊/美元	1.2673	+0.0105	+0.84%
美元/新臺幣	32.493	-0.006	-0.02%
美元/港幣	7.7810	-0.0019	-0.02%
日元/港幣	5.14905	+0.06585	+1.30%

建設銀行	5.900	+0.060	+1.03%
友邦保險	58.10	+1.00	+1.75%
滙豐控股	72.00	+0.45	+0.63%
中國平安	45.85	+1.40	+3.15%
騰訊控股	402.80	+9.00	+2.29%
長和	40.50	+0.35	+0.87%
香港交易所	290.60	+6.80	+2.40%