Zhonghai Hungai Dvd Sel them Alloc A(001574)

上海

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

1.096 -0.010 -1.08%

25/02 - 關閉. CNY 貨幣

種類: 基金

市場: 中國

發行者: Zhonghai Fund Mgmt Co.,Ltd

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 30.43M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

001574 持股

全面的主要持股資訊及中海混改紅利主題精選靈活配置混合 (001574) 的關鍵持股資訊。我們的中海混改紅利主題精選靈活配置混合投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

建立提醒

新增至觀察名單

從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %
現金	24.890	24.890
股票	74.750	74.750
其他	0.360	0.360

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	17.204	32.323
市帳率	2.148	2.879
市銷率	1.568	3.527
市現率	9.335	17.129
股息收益率	1.775	1.171
5 年盈利增長	16.748	28.176

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
科技	27.750	68.811
工業	19.700	11.200
基本材料	17.540	3.230
能源	15.250	3.285
公用事業	7.690	4.088
週期性消費	2.920	3.213
醫療保健	2.780	3.370
防禦型消費	2.390	1.667
通訊服務	2.360	20.536
金融服務	1.630	2.607

地區配置

股票

亞洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 36

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
紫金礦業	CNE100000B24	3.60	15.86	+0.51%
華能國際	CNE000001998	3.24	6.66	+1.52%
瀾起科技	CNE100003MN7	2.96	81.66	+2.28%
華海清科	CNE100005QL7	2.85	175.35	-0.52%
萬華化學	CNE0000016J9	2.67	68.35	+1.92%
通富微電	CNE1000006C3	2.66	31.19	+0.61%
瑞芯微	CNE100003RK2	2.66	172.50	+1.58%
航發控制	CNE000000RM5	2.64	19.40	+0.62%
中國中車	CNE100000CP9	2.57	7.54	+0.40%
平高電氣	CNE000001774	2.56	15.61	+0.52%

由Zhonghai Fund Mgmt Co.,Ltd發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Zhonghai High Quality Growth	1.05B	-2.56	-11.92	4.11
Zhonghai Renew Energy DynamicMix	822.95M	-3.98	-17.93	5.05
Zhonghai Energy	795.33M	-5.11	-23.02	-0.39
Zhonghai Medical and Hlth Care Eq	565.71M	-2.76	-12.90	5.45
Zhonghai SSE 50 Index Enhancement F	332.65M	-3.49	-3.63	4.09

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香港恒生指數	23,787.93	+753.91	+3.27%
上證指數	3,380.21	+34.17	+1.02%
新加坡MSCI 期貨	396.00	+2.05	+0.52%
日經225	38,148.50	-77.00	-0.20%
US 30	43,648.5	+27.2	+0.06%
US 500	5,979.1	+23.7	+0.40%
美元指數期貨	106.435	+0.207	+0.19%

倫敦布倫特原油	72.33	-0.17	-0.23%
WTI原油	68.85	-0.08	-0.12%
黃金	2,913.29	-5.51	-0.19%
銅	4.5950	+0.0675	+1.49%
天然氣	4.007	-0.123	-2.98%
美國二號棉花	67.28	-0.09	-0.13%
美國大豆	1,024.63	-5.37	-0.52%

歐元/美元	1.0490	-0.0025	-0.24%
美元/日元	149.60	+0.57	+0.38%
美元/離岸人民幣	7.2644	+0.0123	+0.17%
英鎊/美元	1.2664	-0.0001	-0.01%
美元/新臺幣	32.808	+0.041	+0.13%
美元/港幣	7.7738	+0.0001	+0.00%
日元/港幣	5.20085	-0.01465	-0.28%

建設銀行	6.720	+0.100	+1.51%
友邦保險	59.65	+2.25	+3.92%
滙豐控股	88.75	+1.65	+1.89%
中國平安	48.35	+1.85	+3.98%
騰訊控股	501.50	+16.70	+3.44%
長和	39.85	+0.45	+1.14%
香港交易所	361.20	+17.40	+5.06%