Zhonghai Huili Pure Bond Grade Initiated Fund(0P0000ZQH5)

上海

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1.000 -0.002 -0.20%

23/10 - 關閉. CNY 貨幣

種類: 基金

市場: 中國

發行者: 中海基金管理有限公司

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 20.2M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000ZQH5 持股

全面的主要持股資訊及中海惠利純債分級債券 (0P0000ZQH5) 的關鍵持股資訊。我們的中海惠利純債分級債券投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %
現金	12.440	12.440
債券	85.530	85.530
其他	2.030	2.030

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	81.454	30.209
現金	12.443	9.522
公司	4.071	36.678

主要持倉

長倉數目: 4

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
16 Agricultural Development Bank of China 20	-	81.45	-	-
Cash	-	12.44	-	-
16 China United Network Communications Co., Ltd 03	-	4.07	-	-
Other Assets And Liabilities	-	2.03	-	-

由Zhonghai Fund Mgmt Co.,Ltd發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Zhong Hai Money Market Fund A	3.82B	1.12	1.53	2.41
Zhong Hai Money Market Fund B	3.82B	1.33	1.78	2.66
Zhong Hai HuiYu Pure Bd LOF	1.11B	2.53	3.70	3.75
Zhonghai Pure Bond A	689.94M	3.22	2.41	3.01
Zhonghai Pure Bond B	689.94M	2.64	3.04	2.95

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上證指數	3,461.50	+29.01	+0.85%
新加坡MSCI 期貨	378.95	-0.07	-0.02%
日經225	39,896.50	+502.00	+1.27%
US 30	43,960.1	-188.5	-0.43%
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美元指數期貨	106.690	+0.298	+0.28%

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WTI原油	70.24	-0.05	-0.07%
黃金	2,706.16	-50.54	-1.83%
銅	4.2393	-0.0242	-0.57%
天然氣	3.460	+0.082	+2.43%
美國二號棉花	70.04	-0.11	-0.16%
美國大豆	995.25	-0.25	-0.03%

歐元/美元	1.0467	-0.0027	-0.26%
美元/日元	152.65	+0.19	+0.13%
美元/離岸人民幣	7.2778	-0.0019	-0.03%
英鎊/美元	1.2670	-0.0080	-0.63%
美元/新臺幣	32.547	+0.047	+0.14%
美元/港幣	7.7750	+0.0013	+0.02%
日元/港幣	5.09350	-0.00480	-0.09%

建設銀行	6.310	+0.080	+1.28%
友邦保險	57.80	-0.35	-0.60%
滙豐控股	74.90	+0.50	+0.67%
中國平安	47.75	+0.75	+1.60%
騰訊控股	415.60	+5.80	+1.42%
長和	42.90	+0.30	+0.70%
香港交易所	310.60	+4.60	+1.50%