Zhonghai Huili Pure Bond Grade Initiated Fund(0P0000ZQH5)

上海

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1.000 -0.002 -0.20%

23/10 - 關閉. CNY 貨幣

種類: 基金

市場: 中國

發行者: Zhonghai Fund Mgmt Co.,Ltd

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 20.2M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000ZQH5歷史資料

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時間範圍:

下載數據

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2019年10月23日	1.000	1.000	1.000	1.000	-0.20%
2019年10月22日	1.002	1.002	1.002	1.002	0.00%
2019年10月21日	1.002	1.002	1.002	1.002	-0.07%
2019年10月18日	1.003	1.003	1.003	1.003	0.00%
2019年10月17日	1.003	1.003	1.003	1.003	0.00%
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2019年10月10日	1.002	1.002	1.002	1.002	0.00%
2019年10月9日	1.002	1.002	1.002	1.002	0.00%
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2019年9月30日	1.001	1.001	1.001	1.001	0.00%
2019年9月27日	1.001	1.001	1.001	1.001	0.00%
2019年9月26日	1.001	1.001	1.001	1.001	0.00%
2019年9月25日	1.001	1.001	1.001	1.001	0.00%
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2019年9月4日	1.000	1.000	1.000	1.000	0.00%

最高: 1.003

最低: 1.000

差價: 0.003

平均: 1.001

升跌（%）: 0.000

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美元/日元	152.66	+0.21	+0.14%
美元/離岸人民幣	7.2778	-0.0020	-0.03%
英鎊/美元	1.2668	-0.0081	-0.64%
美元/新臺幣	32.546	+0.045	+0.14%
美元/港幣	7.7752	+0.0015	+0.02%
日元/港幣	5.09260	-0.00570	-0.11%

建設銀行	6.310	+0.080	+1.28%
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香港交易所	310.60	+4.60	+1.50%