Zhonghai Consumption Theme Selection Stock Fund A(398061)

上海

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

2.865 -0.010 -0.42%

17/02 - 關閉. CNY 貨幣

種類: 基金

市場: 中國

發行者: 中海基金管理有限公司

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 214.6M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

398061 持股

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資產配置

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新增至觀察名單

從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %
現金	25.720	25.720
股票	73.050	73.050
其他	1.230	1.230

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	18.507	17.577
市帳率	3.085	2.212
市銷率	1.898	1.726
市現率	10.372	9.656
股息收益率	2.493	2.492
5 年盈利增長	13.515	16.876

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
防禦型消費	58.090	10.946
週期性消費	16.560	11.033
工業	9.910	24.258
醫療保健	6.620	9.773
科技	4.570	24.851
公用事業	4.240	6.273

地區配置

股票

亞洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 35

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
貴州茅臺	CNE0000018R8	7.32	1,471.62	-0.23%
山西汾酒	CNE000000DH5	6.22	192.98	+1.50%
五糧液	CNE000000VQ8	6.03	131.55	+0.24%
百亞股份	CNE1000046S5	4.21	22.65	-4.83%
美的集團	CNE100001QQ5	4.19	72.04	-0.62%
牧原股份	CNE100001RQ3	4.18	37.86	+0.40%
中國核電	CNE1000022N7	3.10	10.17	+2.11%
古井貢酒	CNE000000MD5	3.04	165.19	+1.72%
青島海爾	CNE000000CG9	3.01	26.76	-0.45%
恒瑞醫藥	CNE0000014W7	2.85	45.26	-0.53%

由Zhonghai Fund Mgmt Co.,Ltd發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Zhonghai High Quality Growth	1.05B	-2.56	-11.92	4.11
Zhonghai Renew Energy DynamicMix	822.95M	-3.98	-17.93	5.05
Zhonghai Energy	795.33M	-5.11	-23.02	-0.39
Zhonghai Medical and Hlth Care Eq	565.71M	-2.76	-12.90	5.45
Zhonghai SSE 50 Index Enhancement F	332.65M	-3.49	-3.63	4.09

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香港恒生指數	22,616.23	-4.10	-0.02%
上證指數	3,355.83	+9.11	+0.27%
新加坡MSCI 期貨	400.48	+3.93	+0.99%
日經225	39,204.50	+40.00	+0.10%
US 30	44,650.0	+104.7	+0.24%
US 500	6,126.4	+11.8	+0.19%
美元指數期貨	106.630	+0.055	+0.05%

倫敦布倫特原油	75.29	+0.55	+0.74%
WTI原油	71.30	+0.59	+0.83%
黃金	2,911.05	+10.35	+0.36%
銅	4.5998	-0.0647	-1.39%
天然氣	3.596	-0.129	-3.46%
美國二號棉花	68.31	+0.28	+0.42%
美國大豆	1,036.00	+6.00	+0.58%

歐元/美元	1.0481	-0.0005	-0.05%
美元/日元	151.40	-0.82	-0.54%
美元/離岸人民幣	7.2641	+0.0061	+0.08%
英鎊/美元	1.2620	+0.0030	+0.24%
美元/新臺幣	32.743	+0.063	+0.19%
美元/港幣	7.7806	-0.0036	-0.05%
日元/港幣	5.13885	+0.02975	+0.58%

建設銀行	6.680	+0.060	+0.91%
友邦保險	55.25	-1.05	-1.87%
滙豐控股	85.50	+1.00	+1.18%
中國平安	46.85	+0.55	+1.19%
騰訊控股	493.60	+18.80	+3.96%
長和	39.45	0.00	0.00%
香港交易所	340.80	+1.00	+0.29%