Zhong Ou Selected Dynamic Allocation Interval Hybrid Initiating Fund A(0P00015HHW)

上海

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

1.542 +0.010 +0.71%

26/12 - 關閉. CNY 貨幣

種類: 基金

市場: 中國

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 4.05B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00015HHW 持股

全面的主要持股資訊及中歐精選靈活配置定期開放混合A (0P00015HHW) 的關鍵持股資訊。我們的中歐精選靈活配置定期開放混合A 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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新增至觀察名單

從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %
現金	7.190	7.190
股票	89.140	89.140
債券	3.960	3.960
可換股債券	0.110	0.110

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	17.218	17.577
市帳率	2.604	2.212
市銷率	1.854	1.726
市現率	7.625	9.656
股息收益率	1.305	2.492
5 年盈利增長	17.769	16.876

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
工業	30.750	24.258
基本材料	21.060	11.743
防禦型消費	18.740	10.946
週期性消費	11.200	11.033
科技	7.480	24.851
醫療保健	4.700	9.773
能源	3.630	7.607
公用事業	2.440	6.273

地區配置

亞洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 75

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
萬華化學	CNE0000016J9	9.49	73.08	-0.31%
牧原股份	CNE100001RQ3	9.09	38.92	-0.38%
三一重工	CNE000001F70	6.04	16.70	+1.83%
紫金礦業	CNE100000B24	4.86	15.62	+0.64%
中際旭創	CNE100001CY9	4.53	140.80	+4.30%
*ST船舶	CNE000000W05	4.51	35.80	-0.42%
THE EXPORT-IMPORT BANK OF CHINA BOND 2024 6	-	3.96	-	-
溫氏股份	CNE100002508	3.88	16.75	-0.59%
立訊精密	CNE100000TP3	3.61	42.32	+3.04%
三花智控	CNE000001M22	3.37	25.00	+7.81%

由Zhong Ou Asset Management Co., Ltd.發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Zhongou Medical and Health Hybrid C	37.43B	-12.72	-21.55	-
Zhongou Medical and Health Hybrid A	37.43B	-12.08	-20.92	-
Zhong Ou Modern Pioneer InitiatingA	13.27B	7.35	-11.96	-
Zhong Ou China New BlueChip Al HybE	9.39B	5.67	-6.51	-
Lombarda China New Blue Chip Flexib	9.39B	5.67	-6.51	10.85

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上證指數	3,398.08	+4.73	+0.14%
新加坡MSCI 期貨	375.50	+0.45	+0.12%
日經225	39,578.00	+541.15	+1.39%
US 30	43,310.3	+60.1	+0.14%
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美元指數期貨	107.880	-0.143	-0.13%

倫敦布倫特原油	72.72	-0.45	-0.62%
WTI原油	69.52	-0.58	-0.83%
黃金	2,655.25	+19.75	+0.75%
銅	4.1408	+0.0308	+0.75%
天然氣	3.308	-0.196	-5.59%
美國二號棉花	68.77	-0.01	-0.01%
美國大豆	987.38	+17.38	+1.79%

歐元/美元	1.0419	+0.0015	+0.15%
美元/日元	157.90	+0.51	+0.32%
美元/離岸人民幣	7.3043	+0.0034	+0.05%
英鎊/美元	1.2527	-0.0026	-0.21%
美元/新臺幣	32.774	+0.102	+0.31%
美元/港幣	7.7678	+0.0008	+0.01%
日元/港幣	4.91930	-0.01370	-0.28%

建設銀行	6.490	+0.000	+0.00%
友邦保險	56.70	+0.00	+0.00%
滙豐控股	74.90	0.00	0.00%
中國平安	46.60	+0.00	+0.00%
騰訊控股	420.00	0.00	0.00%
長和	41.65	+0.00	+0.00%
香港交易所	301.20	+0.00	+0.00%