Zhong Ou Modern Pioneer Initiating Equity Fund A(001938)

上海

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

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07/11 - 關閉. CNY 貨幣

種類: 基金

市場: 中國

發行者: 中欧基金管理有限公司

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 13.27B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

001938 持股

全面的主要持股資訊及中歐時代先鋒股票A (001938) 的關鍵持股資訊。我們的中歐時代先鋒股票A 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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新增至觀察名單

從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %
現金	6.360	6.360
股票	93.540	93.540
債券	0.490	0.490
可換股債券	0.050	0.050

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	17.277	16.967
市帳率	2.428	2.111
市銷率	1.716	1.647
市現率	8.368	9.004
股息收益率	1.896	2.741
5 年盈利增長	17.892	15.144

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
工業	31.870	25.621
基本材料	23.800	9.184
防禦型消費	10.930	8.895
科技	10.860	23.868
週期性消費	9.320	10.250
醫療保健	7.330	9.886
能源	3.750	6.164
公用事業	1.150	4.508
通訊服務	0.710	3.175
金融服務	0.280	9.173

地區配置

亞洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 154

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
萬華化學	CNE0000016J9	8.06	81.56	+2.53%
牧原股份	CNE100001RQ3	5.98	44.89	-2.16%
立訊精密	CNE100000TP3	5.67	40.30	-1.54%
紫金礦業	CNE100000B24	5.65	17.09	0.00%
*ST船舶	CNE000000W05	5.08	37.51	-1.52%
三一重工	CNE000001F70	4.42	18.50	-1.80%
森麒麟	CNE1000046G0	3.91	26.34	+1.42%
TREASURY DISCOUNT BOND 2024 33	-	3.23	-	-
中際旭創	CNE100001CY9	2.97	142.21	-1.98%
三花智控	CNE000001M22	2.60	25.08	0.00%

由Zhong Ou Asset Management Co., Ltd.發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Zhongou Medical and Health Hybrid A	32.79B	-6.93	-22.07	-
Zhongou Medical and Health Hybrid C	32.79B	-7.49	-22.69	-
Lombarda China New Blue Chip Flexib	9.39B	10.60	-4.71	11.61
Zhong Ou China New BlueChip Al HybE	8.69B	10.59	-4.71	-
Zhong Ou China New Trend Hybrid FdE	6.15B	15.45	-3.83	-

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香港恒生指數	20,728.19	-225.15	-1.07%
上證指數	3,452.30	-18.36	-0.53%
新加坡MSCI 期貨	356.95	+4.15	+1.18%
日經225	39,468.50	+74.50	+0.19%
US 30	43,786.5	+57.2	+0.13%
US 500	5,973.5	+0.4	+0.01%
美元指數期貨	104.467	+0.097	+0.09%

倫敦布倫特原油	74.47	-1.16	-1.53%
WTI原油	71.02	-1.34	-1.85%
黃金	2,699.55	-6.25	-0.23%
銅	4.3287	-0.1028	-2.32%
天然氣	2.717	+0.024	+0.89%
美國二號棉花	70.25	-0.80	-1.13%
美國大豆	1,020.88	-4.12	-0.40%

歐元/美元	1.0772	-0.0032	-0.30%
美元/日元	152.47	-0.46	-0.30%
美元/離岸人民幣	7.1827	+0.0333	+0.47%
英鎊/美元	1.2942	-0.0044	-0.34%
美元/新臺幣	32.156	+0.051	+0.16%
美元/港幣	7.7743	+0.0036	+0.05%
日元/港幣	0.05099	+0.00020	+0.39%

建設銀行	6.200	-0.020	-0.32%
友邦保險	61.95	+0.15	+0.24%
滙豐控股	71.40	-0.95	-1.31%
中國平安	49.90	-1.85	-3.57%
騰訊控股	420.80	-7.60	-1.77%
長和	41.25	-0.10	-0.24%
香港交易所	339.40	+5.20	+1.56%