Zhong Ou Jintong Dynamic Allocation Hybrid Fund C(002010)

上海

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

1.443 -0.000 -0.01%

14/02 - 關閉. CNY 貨幣

種類: 基金

市場: 中國

發行者: 中歐基金管理有限公司

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 2.03B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

002010 持股

全面的主要持股資訊及中歐瑾通靈活配置混合C (002010) 的關鍵持股資訊。我們的中歐瑾通靈活配置混合C 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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新增至觀察名單

從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %
現金	0.720	0.720
股票	15.010	15.010
債券	21.370	21.370
可換股債券	5.910	5.910
其他	56.990	56.990

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	12.267	15.983
市帳率	1.660	2.002
市銷率	1.621	1.722
市現率	7.310	46.767
股息收益率	2.928	3.042
5 年盈利增長	11.560	13.538

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
防禦型消費	14.400	11.326
週期性消費	13.830	13.069
工業	13.560	21.449
科技	11.920	17.355
金融服務	10.480	13.006
基本材料	9.950	11.458
醫療保健	8.090	7.905
能源	7.680	10.324
公用事業	5.590	10.231
通訊服務	2.540	5.051
房地產	1.960	3.774

地區配置

亞洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 262

短倉數目: 0

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
TREASURY COUPON BOND 2024 9	-	7.72	-	-
CHINA RESOURCES CO.,LTD. 2023 MEDIUM-TERM NOTE SERIES 2	-	4.20	-	-
CHINA DEVELOPMENT BANK CORPORATION BOND 2023 10	-	3.49	-	-
SHANGHAI PUDONG DEVELOPMENT BANK CO.,LTD. TIER II CAPITAL 2020 2 TYPE 1	-	3.19	-	-
THE EXPORT-IMPORT BANK OF CHINA BOND 2023 5	-	2.78	-	-
中遠海能	CNE000001BD6	0.78	12.14	-1.62%
寧德時代	CNE100003662	0.50	269.71	+3.18%
萬華化學	CNE0000016J9	0.48	70.46	-3.87%
貴州茅臺	CNE0000018R8	0.44	1,475.00	+0.68%
浙能電力	CNE100001SP3	0.44	5.31	+0.19%

由Zhong Ou Asset Management Co., Ltd.發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Zhongou Medical and Health Hybrid A	32.09B	-3.74	-16.40	-
Zhongou Medical and Health Hybrid C	32.09B	-3.80	-17.07	-
Zhong Ou Modern Pioneer InitiatingA	11.32B	2.04	-8.16	-
Lombarda China New Blue Chip Flexib	8.28B	1.51	-5.63	10.30
Zhong Ou China New BlueChip Al HybE	8.28B	1.51	-5.63	-

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香港恒生指數	22,620.33	+805.96	+3.69%
上證指數	3,346.72	+14.24	+0.43%
新加坡MSCI 期貨	396.55	+0.35	+0.09%
日經225	39,164.50	-311.00	-0.79%
US 30	44,540.0	-171.5	-0.38%
US 500	6,114.9	-0.2	0.00%
美元指數期貨	106.580	-0.640	-0.60%

倫敦布倫特原油	74.74	-0.28	-0.37%
WTI原油	70.71	-0.55	-0.77%
黃金	2,900.70	-44.70	-1.52%
銅	4.6645	-0.1135	-2.30%
天然氣	3.725	+0.097	+2.76%
美國二號棉花	68.31	+0.28	+0.42%
美國大豆	1,036.00	+6.00	+0.58%

歐元/美元	1.0491	+0.0027	+0.00%
美元/日元	152.33	-0.46	-0.30%
美元/離岸人民幣	7.2580	-0.0107	-0.14%
英鎊/美元	1.2585	+0.0020	+0.00%
美元/新臺幣	32.666	+0.052	+0.15%
美元/港幣	7.7842	-0.0040	0.00%
日元/港幣	5.10910	+0.01240	+0.20%

建設銀行	6.620	+0.090	+1.38%
友邦保險	56.30	+1.80	+3.30%
滙豐控股	84.50	-0.35	-0.41%
中國平安	46.30	+1.40	+3.12%
騰訊控股	474.80	+32.80	+7.42%
長和	39.45	0.00	0.00%
香港交易所	339.80	+14.00	+4.30%