Zhong Ou Growth Preferred Return Flexible Allocation Hybrid Sponsored Fund E(001891)

上海

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

1.573 -0.020 -1.01%

24/05 - 延遲資料. CNY 貨幣 ( 免責聲明 )

種類: 基金

市場: 中國

發行者: 中歐基金管理有限公司

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 4B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

001891 持股

全面的主要持股資訊及中歐成長優選回報靈活配置混合E (001891) 的關鍵持股資訊。我們的中歐成長優選回報靈活配置混合E 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	7.060	7.060	0.000
股票	93.450	93.450	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	8.875	15.184
市帳率	1.197	1.983
市銷率	0.814	1.416
市現率	5.952	7.778
股息收益率	3.257	2.262
5 年盈利增長	11.273	18.479

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
週期性消費	33.910	15.068
工業	30.750	24.384
金融服務	18.660	5.629
醫療保健	5.500	9.027
基本材料	5.100	17.837
房地產	2.900	2.701
能源	1.520	3.118
防禦型消費	1.390	5.144
科技	0.260	18.768

地區配置

股票

亞洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 263

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
寧波華翔	CNE000001M06	4.75	14.54	+0.69%
索菲亞	CNE100001203	3.55	18.09	-1.25%
華泰證券	CNE100000LQ8	3.13	13.70	+0.37%
江山歐派	CNE100002YX3	2.81	24.32	-2.72%
中信證券	CNE000001DB6	2.81	18.65	+0.32%
美的集團	CNE100001QQ5	2.50	67.59	+1.46%
報喜鳥	CNE1000006D1	2.42	5.69	+0.89%
江蘇銀行	CNE100002G76	2.38	8.37	+1.58%
蘇州銀行	CNE100003LQ2	2.36	8.29	+2.98%
中鼎股份	CNE000000XP6	2.16	12.96	+0.54%

由Zhong Ou Asset Management Co., Ltd.發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Zhongou Medical and Health Hybrid A	36.88B	-12.22	-23.72	-
Zhongou Medical and Health Hybrid C	36.88B	-12.46	-24.32	-
Zhong Ou Modern Pioneer InitiatingA	12.25B	7.83	-9.69	-
Zhong Ou China New BlueChip Al HybE	8.87B	4.34	-7.52	-
Lombarda China New Blue Chip Flexib	8.87B	4.34	-7.52	12.92

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香港恒生指數	18,852.00	+243.06	+1.31%
上證指數	3,120.62	+31.75	+1.03%
新加坡MSCI 期貨	312.05	+0.70	+0.22%
日經225	38,898.50	+284.00	+0.74%
US 30	39,040.0	-29.6	-0.08%
US 500	5,305.4	+0.7	+0.01%
美元指數期貨	104.635	-0.003	0.00%

倫敦布倫特原油	82.12	+0.28	+0.34%
WTI原油	77.98	+0.26	+0.33%
黃金	2,344.45	+9.95	+0.43%
銅	4.7698	+0.0078	+0.16%
天然氣	2.743	-0.030	-1.08%
美國二號棉花	80.46	-1.26	-1.54%
美國大豆	1,249.50	+10.50	+0.85%

歐元/美元	1.0848	+0.0003	+0.03%
美元/日元	156.82	-0.17	-0.11%
美元/離岸人民幣	7.2576	-0.0042	-0.06%
英鎊/美元	1.2742	+0.0002	+0.02%
美元/新臺幣	32.174	-0.073	-0.23%
美元/港幣	7.8092	-0.0024	-0.03%
日元/港幣	0.04980	0.00000	0.00%

建設銀行	5.840	+0.030	+0.52%
友邦保險	62.10	+1.65	+2.73%
滙豐控股	69.20	+0.70	+1.02%
中國平安	42.35	+0.30	+0.71%
騰訊控股	374.60	-2.40	-0.64%
長和	41.40	+0.15	+0.36%
香港交易所	278.20	+4.20	+1.53%

名稱	價格	升跌幅	升跌率%
中歐成長優選回報靈活配置混合E	1.573	-0.020	-1.01%
TECO	76.00	0.00	0.00%
FUNO11	24.670	-0.360	-1.44%
Avanza World Tech.	141.980	+0.520	+0.37%
DEX	10.04	-0.06	-0.59%
Oppenheimer Inter.	37.49	+0.26	+0.70%
AMP SignatureSupe.	2.560	-0.010	-0.39%
GPPE	63.01	-0.88	-1.38%