Zhong Ou China Money Market Fund A(166014)

上海

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種類: 基金

市場: 中國

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 26.63B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

166014 持股

全面的主要持股資訊及中歐貨幣 - A (166014) 的關鍵持股資訊。我們的中歐貨幣 - A 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	53.320	53.320	0.000
其他	46.680	46.680	0.000

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
現金	53.321	57.093

主要持倉

長倉數目: 12

短倉數目: 0

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Cash	-	27.74	-	-
AGRICULTURAL BANK OF CHINA LIMITED 2023 CD 257TH ISSUANCE	-	4.98	-	-
CHINA CITIC BANK CORPORATION LIMITED 2023 CD 303TH ISSUANCE	-	2.77	-	-
POSTAL SAVINGS BANK OF CHINA CO., LTD. 2023 NEGOTIABLE CD 77TH ISSUANCE	-	2.77	-	-
BANK OF NINGBO CO.,LTD. 2023 CD 234TH ISSUANCE	-	2.75	-	-
SHANGHAI PUDONG DEVELOPMENT BANK CO.,LTD. BOND 2021 1	-	2.57	-	-
CHINA ZHESHANG BANK CO., LTD. 2023 NEGOTIABLE CD 159TH ISSUANCE	-	2.21	-	-
BANK OF DONGGUAN CO.,LTD. 2023 CD 197TH ISSUANCE	-	2.21	-	-
AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK OF CHINA BOND 2023 1	-	1.99	-	-
CHINA CONSTRUCTION BANK CORPORATION 2023 NEGOTIABLE CD 282	-	1.67	-	-

由Zhong Ou Asset Management Co., Ltd.發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Zhong Ou Treasure Box Initiati MM A	113.92B	0.49	1.89	-
Zhong Ou China Money Market B	26.63B	0.56	2.14	2.89
Zhong Ou China Money Market C	26.63B	0.50	1.90	-
Zhong Ou China Money Market D	26.63B	0.56	2.14	-
Zhong Ou Xingli Bond Fund	4.01B	1.48	4.50	-

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香港恒生指數	18,475.92	+268.79	+1.48%
上證指數	3,104.82	-8.22	-0.26%
新加坡MSCI 期貨	304.90	+1.35	+0.44%
日經225	38,236.07	-37.98	-0.10%
US 30	38,706.4	+480.7	+1.26%
US 500	5,134.0	+69.8	+1.38%
美元指數期貨	104.960	-0.218	-0.21%

倫敦布倫特原油	82.80	-0.87	-1.04%
WTI原油	77.99	-0.96	-1.22%
黃金	2,310.10	+0.50	+0.02%
銅	4.5680	+0.0835	+1.86%
天然氣	2.150	+0.115	+5.65%
美國二號棉花	77.96	+2.34	+3.09%
美國大豆	1,216.25	+17.25	+1.44%

歐元/美元	1.0763	+0.0039	+0.36%
美元/日元	152.99	-0.63	-0.41%
美元/離岸人民幣	7.1925	-0.0133	-0.18%
英鎊/美元	1.2547	+0.0016	+0.13%
美元/新臺幣	32.292	-0.084	-0.26%
美元/港幣	7.8118	-0.0014	-0.02%
日元/港幣	0.05096	+0.00010	+0.20%

建設銀行	5.180	+0.050	+0.97%
友邦保險	61.35	+2.00	+3.37%
滙豐控股	69.35	+0.10	+0.14%
中國平安	39.55	+1.55	+4.08%
騰訊控股	364.40	+4.00	+1.11%
長和	39.30	-0.10	-0.25%
香港交易所	268.80	+4.00	+1.51%