Zhonghai SHS Value Selected mix A(002214)

上海

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

1.031 +0.030 +2.79%

26/02 - 關閉. CNY 貨幣

種類: 基金

市場: 中國

發行者: Zhonghai Fund Mgmt Co.,Ltd

資產類別: 其他

晨星評級:
總資產: 35.4M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

002214 持股

全面的主要持股資訊及中海滬港深價值優選靈活配置混合 (002214) 的關鍵持股資訊。我們的中海滬港深價值優選靈活配置混合投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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新增至觀察名單

從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	15.050	15.050	0.000
股票	85.490	85.490	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	12.907	8.158
市帳率	1.736	1.171
市銷率	1.486	0.901
市現率	9.365	5.445
股息收益率	2.323	2.962
5 年盈利增長	12.346	11.969

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
通訊服務	21.150	21.150
醫療保健	19.880	18.120
金融服務	16.450	25.400
週期性消費	9.070	11.850
基本材料	8.250	4.125
工業	8.020	8.020
能源	5.620	5.620
科技	5.230	9.875
房地產	3.060	11.595
公用事業	2.160	2.160
防禦型消費	1.110	1.110

地區配置

股票

歐洲發達國家
亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 35

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
騰訊控股	KYG875721634	9.35	501.50	+3.44%
美團-W	KYG596691041	5.71	174.20	+9.84%
和黃醫藥	KYG4672N1198	5.23	267.00	+6.80%
嗶哩嗶哩	KYG1098A1013	4.89	173.20	+5.48%
信達生物－Ｂ	KYG4818G1010	3.98	43.05	+6.69%
中國移動	HK0941009539	3.84	79.00	-1.43%
香港交易所	HK0388045442	3.80	361.20	+5.06%
招商銀行	CNE1000002M1	3.72	45.75	+3.86%
滙豐控股	GB0005405286	3.49	911.70	+1.36%
紫金礦業	CNE100000502	3.34	15.50	+1.44%

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香港恒生指數	23,787.93	+753.91	+3.27%
上證指數	3,380.21	+34.17	+1.02%
新加坡MSCI 期貨	395.83	+1.88	+0.48%
日經225	38,148.50	-77.00	-0.20%
US 30	43,414.4	-206.9	-0.47%
US 500	5,947.1	-8.3	-0.14%
美元指數期貨	106.390	+0.162	+0.15%

倫敦布倫特原油	72.19	-0.31	-0.43%
WTI原油	68.75	-0.18	-0.26%
黃金	2,930.35	+11.55	+0.40%
銅	4.5768	+0.0492	+1.09%
天然氣	3.963	-0.167	-4.04%
美國二號棉花	66.89	-0.48	-0.71%
美國大豆	1,024.38	-5.63	-0.55%

歐元/美元	1.0485	-0.0030	-0.29%
美元/日元	148.92	-0.11	-0.07%
美元/離岸人民幣	7.2654	+0.0133	+0.18%
英鎊/美元	1.2677	+0.0012	+0.09%
美元/新臺幣	32.794	+0.027	+0.08%
美元/港幣	7.7735	-0.0002	0.00%
日元/港幣	5.22095	+0.00545	+0.10%

建設銀行	6.720	+0.100	+1.51%
友邦保險	59.65	+2.25	+3.92%
滙豐控股	88.75	+1.65	+1.89%
中國平安	48.35	+1.85	+3.98%
騰訊控股	501.50	+16.70	+3.44%
長和	39.85	+0.45	+1.14%
香港交易所	361.20	+17.40	+5.06%