Zheshang HuiFeng Interval Bond Fund(0P00018EIK)

上海

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

1.075 -0.000 0.00%

14/11 - 關閉. CNY 貨幣

種類: 基金

市場: 中國

發行者: 浙商基金管理有限公司

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 1.04B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00018EIK 持股

全面的主要持股資訊及浙商惠豐定期開放債券 (0P00018EIK) 的關鍵持股資訊。我們的浙商惠豐定期開放債券投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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新增至觀察名單

從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %
現金	1.790	1.790
債券	38.720	38.720
其他	59.490	59.490

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	38.723	30.516
現金	1.790	5.509

地區配置

債券

亞洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 7

短倉數目: 0

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
ANHUI GUOYUAN HOLDING (GROUP) CO.,LTD. BOND 2023 1	-	9.84	-	-
BEIJING RURAL COMMERCIAL BANK CO.,LTD. BOND 2024 1	-	9.70	-	-
GUOYUAN SECURITIES COMPANY LIMITED BOND 2022 2	-	8.02	-	-
TONGLING NONFERROUS METALS GROUP HOLDINGS CO.,LTD. 2023 MEDIUM-TERM NOTE 1	-	6.06	-	-
CHINA DEVELOPMENT BANK CORPORATION BOND 2020 4	-	5.11	-	-

由Zheshang Fund Mgmt Co.,Ltd發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Zheshang day TianJin MMkt A	14.32B	1.48	1.90	-
Zheshang day TianJin MMkt B	14.32B	1.68	2.15	-
ZheShang HuiNan Pure Bond Fd	2.13B	2.40	2.60	-
ZheShang HuiLi Pure Bond Fd	1.11B	3.58	3.35	-
ZheShang HuiYu Pure Bond Fd	261.55M	2.82	3.11	-

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上證指數	3,332.83	-47.01	-1.39%
新加坡MSCI 期貨	364.82	-1.50	-0.41%
日經225	38,637.50	+133.50	+0.35%
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美元指數期貨	106.557	-0.041	-0.04%

倫敦布倫特原油	71.50	-1.06	-1.46%
WTI原油	67.69	-1.01	-1.47%
黃金	2,567.25	-5.65	-0.22%
銅	4.0838	-0.0037	-0.09%
天然氣	2.718	-0.067	-2.41%
美國二號棉花	67.74	-0.58	-0.85%
美國大豆	991.50	+4.50	+0.46%

歐元/美元	1.0558	+0.0028	+0.27%
美元/日元	155.65	-0.61	-0.39%
美元/離岸人民幣	7.2376	-0.0145	-0.20%
英鎊/美元	1.2663	-0.0003	-0.02%
美元/新臺幣	32.486	-0.123	-0.38%
美元/港幣	7.7833	+0.0019	+0.02%
日元/港幣	0.05000	+0.00020	+0.40%

建設銀行	5.860	+0.020	+0.34%
友邦保險	56.80	-1.05	-1.82%
滙豐控股	69.70	+0.55	+0.80%
中國平安	45.60	-0.25	-0.55%
騰訊控股	401.00	-2.40	-0.59%
長和	40.25	+0.65	+1.64%
香港交易所	299.60	-5.20	-1.71%