Zheshang RiTianJin Money Market Fund A(003874)

上海

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13/03 - 關閉. CNY 貨幣

種類: 基金

市場: 中國

發行者: 浙商基金管理有限公司

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 13.66B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

003874 持股

全面的主要持股資訊及浙商日添金貨幣A (003874) 的關鍵持股資訊。我們的浙商日添金貨幣A 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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新增至觀察名單

從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %
現金	41.610	41.610
債券	4.260	4.260
其他	54.130	54.130

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
現金	41.612	53.578
公司	4.262	5.202

地區配置

債券

亞洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 12

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Cash	-	28.54	-	-
CHINA DEVELOPMENT BANK CORPORATION BOND 2022 14	-	2.76	-	-
AGRICULTURAL BANK OF CHINA LIMITED 2023 NEGOTIABLE CD 207TH ISSUANCE	-	2.34	-	-
JIANGXI BANK CO.,LTD. 2024 NEGOTIABLE CERTIFICATES OF DEPOSIT 79TH ISSUANCE	-	2.32	-	-
CHINA CONSTRUCTION BANK CORPORATION 2024 CD 208TH ISSUANCE	-	1.76	-	-
AGRICULTURAL BANK OF CHINA LIMITED 2024 CD 162TH ISSUANCE	-	1.64	-	-
SHANGHAI PUDONG DEVELOPMENT BANK CO.,LTD. BOND 2021 2	-	1.50	-	-
AGRICULTURAL BANK OF CHINA LIMITED 2023 NEGOTIABLE CD 209TH ISSUANCE	-	1.47	-	-
STATE GRID CORPORATION OF CHINA 2024 SCP SERIES 17	-	1.18	-	-
CHINA CONSTRUCTION THIRD BUREAU GROUP CO.,LTD. 2024 SCP SERIES 7	-	1.18	-	-

由Zheshang Fund Mgmt Co.,Ltd發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Zheshang day TianJin MMkt B	13.66B	0.28	2.08	-
ZheShang HuiNan Pure Bond Fd	2.16B	-0.33	2.52	-
ZheShang HuiLi Pure Bond Fd	1.38B	-0.41	3.67	-
ZheShang HuiFeng Interval Bond Fund	1.02B	0.36	2.88	-
Zheshang day inc MMkt A	434.44M	0.22	1.52	-

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