Yinhua Pure Bond Debenture Theme Bd(LOF) A(161820)

上海

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1.161 -0.000 -0.01%

16/05 - 關閉. CNY 貨幣 ( 免責聲明 )

種類: 基金

市場: 中國

發行者: 銀華基金管理股份有限公司

國際證券識別碼(ISIN): CNE100001MR2

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 2.51B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

161820 持股

全面的主要持股資訊及銀華純債信用主題債券(LOF) (161820) 的關鍵持股資訊。我們的銀華純債信用主題債券(LOF) 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

主要持倉

長倉數目: 7

短倉數目: 0

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK OF CHINA BOND 2021 2	-	4.23	-	-
BANK OF JIANGSU CO., LTD. TIER II CAPITAL BOND 2019 1	-	2.63	-	-
GUOSEN SECURITIES CO.,LTD BOND 2021 6 TYPE 1	-	2.59	-	-
CHINA CITIC BANK CORPORATION LIMITED TIER II CAPITAL BOND 2023 1 TYPE 1	-	2.59	-	-
CITIC SECURITIES COMPANY LIMITED 2.7 202311	-	2.58	-	-

由Yinhua Fund Mgmt Co., Ltd發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
YinHua Exchange Traded MMt Fd B	100.32B	0.69	2.07	-
YinHua Exchange Traded MMt Fd A	100.32B	0.61	1.82	2.63
Yinhua Money Market A	67.23B	0.58	1.83	2.65
Yinhua Money Market B	67.23B	0.66	2.08	2.89
Yinhua Huoqianbao MMkt Fd A	63.93B	0.66	0.82	-

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香港恒生指數	19,553.61	+177.08	+0.91%
上證指數	3,154.03	+31.63	+1.01%
新加坡MSCI 期貨	313.27	+4.57	+1.48%
日經225	38,766.50	-154.50	-0.40%
US 30	40,005.2	+135.8	+0.34%
US 500	5,305.4	+8.3	+0.16%
美元指數期貨	104.370	+0.025	+0.02%

倫敦布倫特原油	84.00	+0.73	+0.88%
WTI原油	80.00	+0.77	+0.97%
黃金	2,419.80	+34.30	+1.44%
銅	5.0825	+0.2055	+4.21%
天然氣	2.638	+0.143	+5.73%
美國二號棉花	75.96	-0.28	-0.37%
美國大豆	1,227.25	+11.25	+0.93%

歐元/美元	1.0869	+0.0004	+0.04%
美元/日元	155.65	+0.28	+0.18%
美元/離岸人民幣	7.2338	+0.0104	+0.14%
英鎊/美元	1.2701	+0.0036	+0.28%
美元/新臺幣	32.181	+0.011	+0.04%
美元/港幣	7.8018	+0.0006	+0.01%
日元/港幣	0.05012	-0.00010	-0.20%

建設銀行	5.850	-0.050	-0.85%
友邦保險	65.30	+2.10	+3.32%
滙豐控股	68.55	-1.55	-2.21%
中國平安	45.45	+2.45	+5.70%
騰訊控股	395.00	+1.40	+0.36%
長和	42.25	+0.45	+1.08%
香港交易所	295.00	+3.00	+1.03%

名稱	價格	升跌幅	升跌率%
銀華純債信用主題債券(LOF)	1.161	-0.000	-0.01%
WGC	0.010	0.000	0.00%
1 A.M. Value Stoc.	12.064	+0.040	+0.37%
Tocqueville PME I	21.600	-0.040	-0.18%
Julius Baer Insti.	82.740	+0.160	+0.19%
SEB ImmoPortfolio.	0.022	0.000	0.00%
MGNSl	2,435.00	+25.00	+1.04%
SPDR Bloomberg Ba.	19.77	-0.11	-0.55%