M&G Global High Yield Bond Fund Sterling A Acc(0P00000RFT)

倫敦

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1.53 0.00 0%

29/11 - 關閉. GBP 貨幣

種類: 基金

市場: 英國

發行者: M&G Group

國際證券識別碼(ISIN): GB0031957219

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 1.05B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00000RFT 持股

全面的主要持股資訊及 M&G Global High Yield Bond Fund Sterling A Acc (0P00000RFT) 的關鍵持股資訊。我們的 M&G Global High Yield Bond Fund Sterling A Acc 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	0.33	98.30	97.97
債券	99.25	103.83	4.58
可換股債券	0.42	0.42	0.00

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	-	14.52
市帳率	0.82	1.90
市銷率	0.17	1.99
市現率	-	11.23
股息收益率	-	4.83
5 年盈利增長	-	15.62

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
房地產	86.48	69.20
能源	13.52	48.41

地區配置

歐洲發達國家

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 369

短倉數目: 9

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
5 Year Treasury Note Future Mar 24	-	8.23	-	-
M&G (Lux) Sterling Liquidity GBPZ6A Dist	LU2343372467	3.74	-	-
Petroleos Mexicanos 6.5%	-	1.32	-	-
CCO Holdings, LLC/ CCO Holdings Capital Corp. 5.5%	-	1.07	-	-
United States Treasury Notes 3.25%	-	0.90	-	-
Royal Caribbean Group 9.25%	-	0.85	-	-
Caesars Entertainment Inc New 6.25%	-	0.80	-	-
Ford Motor Credit Company LLC 4.95%	-	0.79	-	-
Civitas Resources Inc 8.375%	-	0.78	-	-
Techem Verwaltungsgesellschaft 675 mbh 2%	XS2090816526	0.78	-	-

由M&G Securities Ltd發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Markets Bond Fund Sterling A Acc	1.22B	0.28	2.49	6.28
Markets Bond Fund Sterling A Inc	1.22B	0.24	2.46	6.26
Yield Bond Fund Sterling A Inc	1.05B	0.75	-0.72	2.38
Markets Bond Fund Sterling I Acc	1.22B	2.73	3.53	5.89
Markets Bond Fund Sterling I Inc	1.22B	2.68	3.49	5.86

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香港恒生指數	19,423.61	+56.65	+0.29%
上證指數	3,326.46	+30.76	+0.93%
新加坡MSCI 期貨	374.00	+1.82	+0.49%
日經225	38,148.50	-201.00	-0.52%
US 30	44,953.5	+106.5	+0.24%
US 500	6,036.0	+37.3	+0.62%
美元指數期貨	105.83	-0.22	-0.21%

倫敦布倫特原油	72.94	+0.16	+0.22%
WTI原油	68.00	-0.72	-1.05%
黃金	2,681.00	+16.20	+0.61%
銅	4.140	+0.001	+0.00%
天然氣	3.363	+0.159	+4.99%
美國二號棉花	71.93	+0.18	+0.25%
美國大豆	989.50	+0.75	+0.08%

歐元/美元	1.0575	+0.0022	+0.00%
美元/日元	149.75	-1.79	-1.18%
美元/離岸人民幣	7.2472	-0.0030	0.00%
英鎊/美元	1.2737	+0.0050	+0.79%
美元/新臺幣	32.441	-0.126	-0.40%
美元/港幣	7.7818	-0.0020	0.00%
日元/港幣	5.19550	+0.05980	+1.17%

建設銀行	5.850	0.000	0.00%
友邦保險	58.15	+0.20	+0.35%
滙豐控股	72.50	+0.40	+0.55%
中國平安	44.80	0.00	0.00%
騰訊控股	398.00	-2.00	-0.50%
長和	40.50	+0.30	+0.75%
香港交易所	289.80	+2.20	+0.76%