Xinyuan Juli Bond(003500)

上海

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1.071 0.000 0%

26/02 - 關閉. CNY 貨幣

種類: 基金

市場: 中國

發行者: XinYuan Asset Management Co.Ltd

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 2.15B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

003500 持股

全面的主要持股資訊及鑫元聚利債券 (003500) 的關鍵持股資訊。我們的鑫元聚利債券投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %
現金	7.150	7.150
債券	35.430	35.430
其他	57.430	57.430

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	35.427	30.516
現金	7.146	5.509

地區配置

債券

亞洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 7

短倉數目: 0

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
CHINA DEVELOPMENT BANK CORPORATION BOND 2023 2	-	12.16	-	-
CHINA DEVELOPMENT BANK BOND 2021 5	-	9.94	-	-
CHINA SOUTHERN AIRLINES COMPANY LIMITED 2022 MEDIUM-TERM NOTE SERIES 3	-	7.18	-	-
CHINA DEVELOPMENT BANK CORPORATION BOND 2021 10	-	6.15	-	-

由XinYuan Asset Management Co.Ltd發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Xinyuan Anxin Money Market Fd B	57.14B	0.13	2.07	-
Xinyuan Money Market A	23.31B	0.10	1.75	2.43
Xinyuan Money Market B	23.31B	0.12	2.00	2.68
XinYuan Hongli Bond	3.57B	0.06	3.65	4.09
Xinyuan HuiLi Bd	3.22B	-0.07	3.05	-

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香港恒生指數	23,787.93	+753.91	+3.27%
上證指數	3,380.21	+34.17	+1.02%
新加坡MSCI 期貨	397.65	+3.70	+0.94%
日經225	38,148.50	-77.00	-0.20%
US 30	43,764.4	+143.1	+0.33%
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美元指數期貨	106.250	+0.022	+0.02%

倫敦布倫特原油	72.21	-0.29	-0.40%
WTI原油	68.76	-0.17	-0.25%
黃金	2,927.70	+8.90	+0.30%
銅	4.6235	+0.0960	+2.12%
天然氣	3.972	-0.158	-3.83%
美國二號棉花	67.05	-0.32	-0.47%
美國大豆	1,024.63	-5.37	-0.52%

歐元/美元	1.0511	-0.0004	-0.04%
美元/日元	149.32	+0.29	+0.19%
美元/離岸人民幣	7.2613	+0.0092	+0.13%
英鎊/美元	1.2694	+0.0029	+0.23%
美元/新臺幣	32.785	+0.017	+0.05%
美元/港幣	7.7730	-0.0007	-0.01%
日元/港幣	5.20605	-0.00945	-0.18%

建設銀行	6.720	+0.100	+1.51%
友邦保險	59.65	+2.25	+3.92%
滙豐控股	88.75	+1.65	+1.89%
中國平安	48.35	+1.85	+3.98%
騰訊控股	501.50	+16.70	+3.44%
長和	39.85	+0.45	+1.14%
香港交易所	361.20	+17.40	+5.06%