Xinyuan Hongli Bond A(000694)

上海

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

1.126 -0.001 -0.04%

25/02 - 延遲資料. CNY 貨幣

種類: 基金

市場: 中國

發行者: XinYuan Asset Management Co.Ltd

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 3.57B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

000694 持股

全面的主要持股資訊及鑫元鴻利債券 (000694) 的關鍵持股資訊。我們的鑫元鴻利債券投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

主要持倉

長倉數目: 9

短倉數目: 0

建立提醒

新增至觀察名單

從投資組合中新增/移除

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
CHINA DEVELOPMENT BANK CORPORATION BOND 2021 18	-	1.67	-	-
AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK OF CHINA BOND 2024 1	-	1.65	-	-
AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK OF CHINA BOND 2023 31	-	1.39	-	-
THE EXPORT-IMPORT BANK OF CHINA BOND 2022 3	-	1.38	-	-
HUATAI-ZHENHUA HEAVY INDUSTRY ABS SERIES 2 TRANCH A	-	0.14	-	-
TIANFENG-DEUTSCHE BANK LEASING ABS SERIES 1 TRANCH A	-	0.01	-	-

由XinYuan Asset Management Co.Ltd發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Xinyuan Anxin Money Market Fd B	57.14B	0.13	2.07	-
Xinyuan Money Market A	23.31B	0.10	1.75	2.43
Xinyuan Money Market B	23.31B	0.12	2.00	2.68
Xinyuan HuiLi Bd	3.22B	-0.07	3.05	-
XinYuan Juli Bond	2.15B	-0.19	3.02	-

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上證指數	3,369.81	+23.77	+0.71%
新加坡MSCI 期貨	394.48	+0.53	+0.13%
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美國二號棉花	67.27	-0.08	-0.12%
美國大豆	1,027.63	-3.62	-0.35%

歐元/美元	1.0490	-0.0025	-0.24%
美元/日元	149.46	+0.43	+0.29%
美元/離岸人民幣	7.2610	+0.0089	+0.12%
英鎊/美元	1.2639	-0.0026	-0.21%
美元/新臺幣	32.796	+0.029	+0.09%
美元/港幣	7.7711	-0.0026	-0.03%
日元/港幣	5.19930	-0.01620	-0.31%

建設銀行	6.690	+0.070	+1.06%
友邦保險	59.65	+2.25	+3.92%
滙豐控股	88.45	+1.35	+1.55%
中國平安	47.70	+1.20	+2.58%
騰訊控股	502.00	+17.20	+3.55%
長和	39.60	+0.20	+0.51%
香港交易所	357.40	+13.60	+3.96%