Great Gray CIT III for MetLife Group Annuity Contract No. 25554 Class 80(0P0000Q806)

美國基金

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

19.415 0.001 0%

13/12 - 延遲資料. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 美國

發行者: Wilmington Trust, N.A

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 14.46M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000Q806 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
其他	100.020	100.020	0.000

風格格線圖

債券

債券基金方面，橫軸顯示基金的到期類別（短期、中期及長期）；縱軸則拆分為三個信貸質素類別，以信貸評級（高、中、低）分組。

主要持倉

長倉數目: 1

短倉數目: 1

	名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
	Metropolitan Life Ins Co -	-	100.02	-	-

由Great Gray Trust Company, LLC發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
WT CIT III for Metlife GAC 25554 25	50.27M	1.97	1.98	2.02
WT CIT III for Metlife GAC 25554 40	30.1M	1.83	1.82	1.87
WT CIT III for Metlife GAC 25554 45	3.67M	1.78	1.77	1.82
WT CIT III for Metlife GAC 25554 50	40.96M	1.74	1.72	1.77
WT CIT III for Metlife GAC 25554 75	150.52M	1.50	1.47	1.51

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美元/日元	153.81	+0.17	+0.11%
美元/離岸人民幣	7.2875	+0.0105	+0.14%
英鎊/美元	1.2631	+0.0013	+0.10%
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長和	41.65	-0.80	-1.88%
香港交易所	300.20	-2.80	-0.92%