| Nordfondo Liquidit Classe A | 0P0000. | 6.601 | +0.03% | 859.13M | 27/06 | |
| Nordfondo Liquidit Classe C | 0P0000. | 6.786 | +0.03% | 859.13M | 27/06 | |
| Nordfondo Obbligazioni Euro Corporate Classe A | 0P0000. | 9.451 | +0.06% | 177.6M | 27/06 | |
| Nordfondo Obbligazioni Euro Corporate Classe C | 0P0000. | 9.994 | +0.07% | 177.6M | 27/06 | |
| Nordfondo Obbligazioni Euro Breve Termine B | 0P0000. | 9.456 | +0.01% | 117.8M | 27/06 | |
| Nordfondo Obbligazioni Euro Breve Termine Classe C | 0P0000. | 9.808 | 0% | 117.8M | 27/06 | |
| Nordfondo Obbligazioni Euro Breve Termine A | 0P0000. | 9.543 | +0.02% | 117.8M | 27/06 | |
| Nordfondo Obbligazioni Euro Medio Termine Classe C | 0P0000. | 18.884 | -0.08% | 103.25M | 27/06 | |
| Nordfondo Obbligazioni Euro Medio Termine Classe A | 0P0000. | 17.845 | -0.07% | 103.25M | 27/06 | |
| Nordfondo Obbligazioni Paesi Emergenti Classe C | 0P0000. | 12.366 | +0.02% | 44.71M | 27/06 | |
| Nordfondo Obbligaz Paesi Emergenti B | 0P0001. | 8.227 | +0.01% | 44.71M | 27/06 | |
| Nordfondo Obbligazioni Paesi Emergenti Classe A | 0P0000. | 11.386 | +0.02% | 44.71M | 27/06 | |
| Star Collection Obbligazionario Internazionale A | 0P0000. | 5.899 | -0.12% | 32.85M | 27/06 | |
| Star Collection Obbligazionario Internazionale C | 0P0000. | 6.287 | -0.13% | 32.85M | 27/06 | |
| Sella Eurorisparmio Obbligazionario | 0P0000. | 17.346 | +0.61% | | 14/06 | |
| Sella Eurorisparmio Obbligazionario A | 0P0000. | 17.884 | +0.62% | | 14/06 | |