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世界基金
愛爾蘭 - 基金
| 名稱 | 代號 | 最新 | 升跌率% | 總資產 | 更新時間 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GaveKal UCITS Fund - Gavekal China Onshore RMB Bon | 0P0001. | 112.370 | +0.63% | 97.99M | 30/04 |
盧森堡 - 基金
| 名稱 | 代號 | 最新 | 升跌率% | 總資產 | 更新時間 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eurizon Fund - Bond Aggregate RMB Class Z EUR Acc | 0P0001. | 131.560 | +0.21% | 379.31M | 30/04 | ||
| Eurizon Fund - Bond Aggregate RMB Class RD EUR Inc | 0P0001. | 114.030 | +0.20% | 379.31M | 30/04 | ||
| Eurizon Fund - Bond Aggregate RMB Class R EUR Acc | 0P0001. | 124.440 | +0.20% | 379.31M | 30/04 | ||
| Pictet-Chinese Local Currency Debt P EUR | 0P0001. | 106.500 | +0.05% | 251.05M | 30/04 | ||
| Pictet-Chinese Local Currency Debt R EUR | 0P0001. | 101.340 | +0.04% | 251.05M | 30/04 | ||
| Investec GSF All China Bond Fund A USD Acc | 0P0001. | 20.620 | +0.34% | 77.35M | 30/04 | ||
| Investec GSF All China Bond Fund S USD Acc | 0P0001. | 28.640 | +0.35% | 77.35M | 30/04 |
香港 - 基金
| 名稱 | 代號 | 最新 | 升跌率% | 總資產 | 更新時間 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 華夏精選人民幣基金 A | 0P0000. | 8.260 | 0.00% | 506.7M | 30/04 | ||
| 恒生中國內地債券基金-累積收益單位-A類 | 0P0000. | 30.860 | -0.06% | 176.51M | 30/04 | ||
| 恒生中國內地債券基金 - A Inc | 0P0000. | 19.000 | -0.05% | 176.51M | 30/04 | ||
| 宏利盈進基金SPC - 人民幣債券獨立資產組合 I | 0P0000. | 13.969 | +0.15% | 18.76M | 30/04 |