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 名稱代號最新升跌率%總資產更新時間
 PIMCO收益基金E HKD Inc0P0000.9.010-0.22%751.37B07/07 
 安聯收益及增長基金 AM HKD0P0000.8.052-0.12%53.31B08/07 
 百達 - 全球趨勢精選P HKD0P0001.3,324.380-0.41%11.51B08/07 
 富達基金 - 環球多元收益基金 A-ACC-HKD0P0000.14.300-0.14%42.93M08/07 
 富達基金 - 環球多元收益基金 A-MG-HKD0P0000.7.831-0.14%814.41M08/07 
 駿利亨德森平衡基金 Class AHK$inc0P0000.14.350-0.55%9.76B07/07 
 富蘭克林科技基金A (acc)HKD0P0000.73.810-0.77%456.81M07/07 
 駿利亨德森平衡基金 Class AHK$acc0P0000.29.050-0.55%9.76B07/07 
 摩根日本(日圓)基金0P0000.74,341.000-0.02%63.83B07/07 
 瑞銀(盧森堡)中國精選股票(HKD) P0P0001.1,746.850+0.28%3B08/07 
 施羅德環球基金系列 - 新興亞洲A HKD0P0000.417.811+0.52%4.88B08/07 
 摩根全方位入息(港元)(每月派息)0P0000.10.290-0.29%3.6B07/07 
 聯博 - 低波幅策略股票基金 A0P0001.393.840-0.53%8.05B07/07 
 聯博 - 低波幅策略股票基金 AD0P0001.206.550-0.53%8.05B07/07 
 永明彩虹強積金計劃-永明強積金香港股票基金 - A0P0000.6.155-0.09%33.36B07/07 
 永明彩虹強積金計劃-永明強積金香港股票基金 - B0P0000.6.451-0.09%33.36B07/07 
 匯豐強積金智選計劃-恒指基金0P0000.27.700-0.11%32.45B07/07 
 富達基金 - 美元高收益基金- A MINC HKD0P0000.10.260-0.19%69.99M08/07 
 施羅德亞洲高息股債基金 A AccLP6809.175.077-0.27%14.43B07/07 
 施羅德亞洲高息股債基金 C AccLP6809.193.743-0.26%14.43B07/07 
 施羅德亞洲高息股債基金 A IncLP6809.83.219-0.27%14.43B07/07 
 施羅德亞洲高息股債基金 C IncLP6809.92.123-0.26%14.43B07/07 
 富達基金– 中國焦點基金 - A-ACC HKD0P0000.19.690+0.46%113.74M08/07 
 鄧普頓環球總收益基金A (acc)HKD0P0000.12.660-1.02%16.15M07/07 
 鄧普頓環球總收益基金A (Mdis)HKD0P0000.5.100-0.97%554.32M07/07 
 富達環球投資基金 - 香港股票基金 B0P0000.15.800-0.25%11.69B07/07 
 百達–全球新興市場債券–P 每月派息 HKD0P0000.1,048.750-0.40%1.71B08/07 
 聯博-美元收益基金 - A20P0000.256.620-0.20%16.57B07/07 
 聯博-美元收益基金AT0P0000.50.580-0.20%16.57B07/07 
 JPM亞太入息(港元)- A股(累計)0P0000.17.730+0.23%1.27B08/07 
 宏利環球精選(強積金)計劃-宏利MPF北美股票基金0P0000.34.062-0.82%35.68B07/07 
 宏利環球精選(強積金)計劃-宏利MPF穩健基金0P0000.16.920-0.14%17.14B07/07 
 匯豐投資信託基金-匯豐亞洲債券基金 AM2 HKD0P0001.7.607-0.09%3.21B07/07 
 惠理高息股票基金 A2 MDis港元類別0P0001.9.820-0.20%1.42B07/07 
 JPM亞太入息(港元)- A股(每月派息)0P0000.12.150-0.08%1.27B08/07 
 富達基金 - 亞洲高收益基金 - A MDIST HKD0P0000.5.428-0.09%388.82M08/07 
 施羅德環球基金系列 -香港股票 - A-ACC0P0000.428.749+0.93%7.43B08/07 
 恒生強積金智選計劃-恒指基金0P0000.27.700-0.11%12.7B07/07 
 匯豐環球投資基金 - 環球高收益債券 AM HKD0P0000.7.826-0.14%1.04B08/07 
 貝萊德全球基金 - 中國基金 A2 HKD0P0000.19.600+0.93%203.81M08/07 
 永明彩虹強積金計劃-永明強積金增長基金 - A0P0000.3.237-0.56%12.08B07/07 
 永明彩虹強積金計劃-永明強積金增長基金 - B0P0000.3.393-0.55%12.08B07/07 
 中銀保誠香港股票基金0P0000.39.640-0.03%15.63B07/07 
 施羅德環球基金系列-新興市場股債優勢A HKD0P0000.185.258+0.14%2.04B08/07 
 HSBC Mandatory Provident Fund-SuperTrust Plus Nort0P0000.34.670-0.83%17.05B07/07 
 JPM新興市場債券(港元)- A股(每月派息)0P0000.6.980-0.99%1.18B08/07 
 摩根東協基金 Acc HKD0P0000.14.090+0.14%1.17B07/07 
 JPMorgan Asian Total Return Bond (PRC) (acc) - RMB96800012.470-0.16%2.63B07/07 
 施羅德環球基金系列 - 中國優勢 - A - HKD0P0000.16.418+0.95%982.83M08/07 
 摩根亞洲股息(港元)(每月派息)0P0000.10.880-0.46%1.08B07/07 
 摩根亞洲股息(港元)(累計)0P0000.18.700-0.43%1.08B07/07 
 匯豐強積金智選計劃-中國股票基金0P0000.14.520-0.21%7.81B07/07 
 HSBC Mandatory Provident Fund-SuperTrust Plus Asia0P0000.33.390-0.80%8.29B07/07 
 柏瑞基金系列 - 柏瑞美國股票基金0P0000.71.880-0.81%6.06B07/07 
 中銀保誠環球債券基金0P0000.21.803-0.37%11.94B07/07 
 富蘭克林環球可換股證券基金A(acc)HKD0P0000.24.330+0.45%7.18B28/02 
 施羅德組合投資基金HKD-ACC0P0000.83.390-0.24%8.63B07/07 
 宏利環球精選(強積金)計劃-宏利MPF恒指基金0P0000.14.448-0.20%8.04B07/07 
 宏利環球精選(強積金)計劃-宏利MPF國際股票基金0P0000.26.985-0.64%12.56B07/07 
 永明彩虹強積金計劃-永明強積金平穩基金 - B0P0000.2.248-0.43%6.64B07/07 
 永明彩虹強積金計劃-永明強積金平穩基金 - A0P0000.2.145-0.43%6.64B07/07 
 摩根國際債券人民幣累計96805211.2300.00%4.72B07/07 
 摩根國際債券人民幣對沖累計96805010.770-0.19%4.72B07/07 
 摩根國際債券人民幣(每月派息)9680538.7600.00%4.72B07/07 
 摩根國際債券人民幣對沖(每月派息)9680518.210-0.12%4.72B07/07 
 永明彩虹強積金計劃-永明強積金均衡基金 - A0P0000.2.662-0.50%7.09B07/07 
 永明彩虹強積金計劃-永明強積金均衡基金 - B0P0000.2.790-0.50%7.09B07/07 
 貝萊德全球基金 - 新興市場債券基金 - A6 - HKD Hdg0P0000.51.980-0.50%98.62M08/07 
 富達基金 - 歐洲增長基金 - C0P0000.15.430-0.06%417.01K08/07 
 東亞聯豐環球債券基金 A AccLP6501.120.980-0.36%7.66B07/07 
 安聯精選香港基金 A-Ord0P0000.46.630-0.26%4.71B07/07 
 匯豐中國股票基金 - AD HKD0P0000.13.035+1.23%741.77M08/07 
 富達退休集成信託-環球股票基金0P0000.43.274-0.46%8.13B07/07 
 中銀保誠簡易強積金計劃-中銀保誠環球股票基金0P0000.52.237-0.11%8.95B04/07 
 匯豐強積金智選計劃-65歲後基金0P0000.13.660-0.29%8.92B07/07 
 摩根太平洋科技人民币对冲96806113.100-0.53%667.94M07/07 
 JPMorgan Pacific Technology (PRC) (acc) - RMB0P0001.13.960-0.43%667.94M07/07 
 摩根全方位入息(美元)(每月派息)0P0000.10.220-0.39%3.6B07/07 
 摩根全方位入息(美元)(累計)0P0000.19.100-0.37%3.6B07/07 
 匯豐強積金智選計劃-環球債券基金0P0000.11.670-0.34%6.47B07/07 
 BCT 亞洲股票基金0P0000.4.223-0.10%4.33B07/07 
 富達基金 - 新興亞洲基金A-Acc-HKD0P0000.21.530+0.23%39.65M08/07 
 大成中國靈活配置基金0P0001.9.200-0.54%5.21B07/07 
 匯豐亞洲小型公司股票(日本除外)基金 - AD HKD0P0000.21.836+0.65%319.81M08/07 
 JPMorgan Pacific Securities Fund (PRC) (acc) - RMB0P0001.22.190-0.67%592.86M07/07 
 富達退休集成信託-亞太股票基金0P0000.31.378-0.67%4.57B07/07 
 施羅德環球基金系列 – 環球收益股票A類股份收息單位 港元0P0000.1,088.451-0.30%214.59M08/07 
 BCT 恒指基金0P0000.1.627-0.17%4.45B07/07 
 恒生強積金智選計劃-中國股票基金0P0000.14.520-0.21%3.31B07/07 
 中銀保誠環球股票基金0P0000.68.964-0.57%5.56B07/07 
 信安強積金計劃800系列-信安中國股票基金 D0P0000.14.340-0.12%2.85B07/07 
 安聯中國基金 - WT HKD0P0000.1,956.790+1.14%423.74M08/07 
 友邦強積金優選計劃-綠色退休基金0P0000.332.610-0.66%6.67B07/07 
 匯豐環球投資基金 - 全智選 - 亞洲焦點入息 AM HKD0P0000.8.643-0.01%240.2M08/07 
 HSBC Mandatory Provident Fund-SuperTrust Plus Euro0P0000.19.470+0.21%4.22B07/07 
 施羅德亞洲高息股債基金 A Acc0P0000.17.367-0.27%14.43B07/07 
 施羅德亞洲高息股債基金 C Acc0P0000.17.189-0.27%14.43B07/07 
 施羅德亞洲高息股債基金 A Inc0P0000.8.256-0.27%14.43B07/07 
 安聯中國基金 - A- Dist HKD0P0000.12.238+1.14%423.74M08/07 
 東亞(強積金)行業計劃-東亞平穩基金0P0000.19.888-0.39%2.79B07/07 
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