William Blair Bond Fund R6 Class(BBFIX)

美國基金

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9.72 -0.00 0.00%

14/04 - 延遲資料. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 美國

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 14.69M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

BBFIX 持股

全面的主要持股資訊及 William Blair Bond Inst (BBFIX) 的關鍵持股資訊。我們的 William Blair Bond Inst 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	89.40	89.40	0.00
債券	10.60	10.60	0.00

風格格線圖

債券

債券基金方面，橫軸顯示基金的到期類別（短期、中期及長期）；縱軸則拆分為三個信貸質素類別，以信貸評級（高、中、低）分組。

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
現金	89.40	8.14
政府	10.46	25.22
證券化	0.14	36.78

地區配置

債券

北美

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 11

短倉數目: 6

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
United States Treasury Notes 1.125%	-	3.88	-	-
United States Treasury Notes 1.25%	-	3.07	-	-
United States Treasury Notes 0.625%	-	2.44	-	-
United States Treasury Notes 1.125%	-	1.07	-	-
Freddie Mac Seasoned Credit Risk Transfer Trust 2%	-	0.04	-	-
Freddie Mac Seasoned Credit Risk Transfer Trust 3.5%	-	0.04	-	-
Freddie Mac Seasoned Credit Risk Transfer Trust 3.5%	-	0.03	-	-
Freddie Mac Seasoned Credit Risk Transfer Trust 3.5%	-	0.02	-	-
Federal National Mortgage Association 5.5%	-	0.00	-	-
Federal National Mortgage Association 7%	-	0.00	-	-

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上證指數	3,196.57	-14.86	-0.46%
新加坡MSCI 期貨	376.80	+3.45	+0.92%
日經225	39,471.00	-423.54	-1.06%
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美元指數期貨	108.775	-0.025	-0.02%

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WTI原油	74.15	+0.19	+0.26%
黃金	2,656.69	+1.99	+0.07%
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美國二號棉花	67.66	-0.91	-1.33%
美國大豆	1,003.12	+11.37	+1.15%

歐元/美元	1.0309	+0.0001	+0.01%
美元/日元	157.66	+0.42	+0.27%
美元/離岸人民幣	7.3487	-0.0078	-0.11%
英鎊/美元	1.2433	+0.0013	+0.10%
美元/新臺幣	32.927	+0.015	+0.05%
美元/港幣	7.7784	+0.0005	+0.01%
日元/港幣	4.94460	+0.00000	+0.00%

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滙豐控股	75.00	0.00	0.00%
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香港交易所	287.00	0.00	0.00%