Western Asset Total Return Unconstrained Fund Class I(WAARX)

美國基金

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8.96 +0.05 +0.56%

03/05 - 關閉. USD 貨幣 ( 免責聲明 )

種類: 基金

市場: 美國

發行者: Legg Mason

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 62.56M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

WAARX 持股

全面的主要持股資訊及 Western Asset Total Return Uncons I (WAARX) 的關鍵持股資訊。我們的 Western Asset Total Return Uncons I 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	12.01	55.20	43.19
債券	86.50	90.70	4.20
可換股債券	0.11	0.11	0.00
優先股	0.81	0.81	0.00
其他	0.56	0.56	0.00

風格格線圖

債券

債券基金方面，橫軸顯示基金的到期類別（短期、中期及長期）；縱軸則拆分為三個信貸質素類別，以信貸評級（高、中、低）分組。

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
證券化	43.36	45.60
現金	12.24	27.43
公司	25.59	31.03
衍生工具	-0.41	75.85
政府	18.37	47.18
地方政府	0.19	1.72

地區配置

債券

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 494

短倉數目: 46

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Brasil 10 01-JAN-2031	BRSTNCNTF204	2.86	966.140	+100000.00%
United States Treasury Notes 4%	-	2.72	-	-
NTNFF 10 01-Jan-2027	BRSTNCNTF1P8	2.05	1,016.21	+0.38%
United States Treasury Bonds 3.75%	-	1.91	-	-
Mexico (United Mexican States) 8%	MX0MGO000102	1.69	-	-
UBS Group Funding (Switzerland) AG 7%	-	1.46	-	-
Federal Home Loan Mortgage Corp. 2.5%	-	1.41	-	-
Federal National Mortgage Association 4.5%	-	1.26	-	-
United States Treasury Notes 1.125%	-	1.23	-	-
United States Treasury Bonds 4.75%	-	1.08	-	-

由Franklin Templeton Investments發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Western Asset Core Plus Bond I	10.79B	-1.18	-4.15	1.92
Western Asset Core Bond I	9.91B	-0.87	-3.76	1.75
Western Asset Core Plus Bond IS	7.3B	-1.17	-4.09	1.96
Western Asset Core Bond IS	2.49B	-0.86	-3.75	1.77
Legg Mason BW Global Opportunitie	1.17B	-4.82	-5.26	0.54

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香港恒生指數	18,475.92	+268.79	+1.48%
上證指數	3,104.82	-8.22	-0.26%
新加坡MSCI 期貨	304.90	+1.35	+0.44%
日經225	38,236.07	-37.98	-0.10%
US 30	38,706.4	+480.7	+1.26%
US 500	5,134.0	+69.8	+1.38%
美元指數期貨	104.960	-0.218	-0.21%

倫敦布倫特原油	82.80	-0.87	-1.04%
WTI原油	77.99	-0.96	-1.22%
黃金	2,310.10	+0.50	+0.02%
銅	4.5680	+0.0835	+1.86%
天然氣	2.150	+0.115	+5.65%
美國二號棉花	77.96	+2.34	+3.09%
美國大豆	1,216.25	+17.25	+1.44%

歐元/美元	1.0763	+0.0039	+0.36%
美元/日元	152.99	-0.63	-0.41%
美元/離岸人民幣	7.1925	-0.0133	-0.18%
英鎊/美元	1.2547	+0.0016	+0.13%
美元/新臺幣	32.292	-0.084	-0.26%
美元/港幣	7.8118	-0.0014	-0.02%
日元/港幣	0.05096	+0.00010	+0.20%

建設銀行	5.180	+0.050	+0.97%
友邦保險	61.35	+2.00	+3.37%
滙豐控股	69.35	+0.10	+0.14%
中國平安	39.55	+1.55	+4.08%
騰訊控股	364.40	+4.00	+1.11%
長和	39.30	-0.10	-0.25%
香港交易所	268.80	+4.00	+1.51%