Wellington Opportunistic Emerging Markets Debt Fund EUR S AcH(0P0000NQGH)

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17.459 +0.020 +0.12%

03/01 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 德國

發行者: Wellington Management Company LLP

國際證券識別碼(ISIN): IE00B3DJ4243

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 1.45B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000NQGH 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
債券	100.180	125.780	25.600

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	30.620	9.187
市帳率	4.842	1.428
市銷率	3.552	14.407
市現率	22.474	3,077.000
股息收益率	0.316	4.844
5 年盈利增長	11.787	12.997

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	71.030	53.919
公司	29.211	25.408
現金	-0.453	13.913
衍生工具	0.211	49.366

地區配置

債券

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 478

短倉數目: 22

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
US Treasury Bond Future Dec 24	-	9.29	-	-
5 Year Treasury Note Future Dec 24	-	4.36	-	-
10 Year Treasury Note Future Dec 24	-	2.78	-	-
2 Year Treasury Note Future Dec 24	-	2.29	-	-
Argentina (Republic Of) 4.125%	-	2.22	-	-
Bulgaria BGGOVT 5 05-Mar-2037	XS2890436087	1.45	93.750	-0.42%
Ultra US Treasury Bond Future Dec 24	-	1.36	-	-
Hungary (Republic Of) 5.5%	XS2744128369	1.31	-	-
Petroleos Mexicanos 7.69%	-	1.31	-	-
Bulgaria 4.875 13-May-2036	XS2716887844	1.14	110.380	+0.43%

由Wellington Luxembourg S.à r.l.發行的主要債券基金

	名稱	評級	總資產	年初至今%	3年%	10年%
	Wellington Global High Yield Bond E		541.42M	6.91	1.83	3.05

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香港恒生指數	19,760.27	+136.95	+0.70%
上證指數	3,211.43	-51.13	-1.57%
新加坡MSCI 期貨	373.35	-0.10	-0.03%
日經225	39,894.54	-386.62	-0.96%
US 30	42,703.0	+305.3	+0.72%
US 500	5,938.9	+69.3	+1.18%
美元指數期貨	108.80	-0.41	-0.38%

倫敦布倫特原油	76.51	+0.58	+0.76%
WTI原油	73.96	+0.83	+1.13%
黃金	2,654.70	-14.30	-0.54%
銅	4.0735	+0.0475	+1.24%
天然氣	3.354	-0.306	-8.47%
美國二號棉花	67.66	-0.91	-1.33%
美國大豆	981.00	-18.50	-1.85%

歐元/美元	1.0308	0.0000	0.00%
美元/日元	157.27	+0.03	+0.02%
美元/離岸人民幣	7.3565	0.0000	0.00%
英鎊/美元	1.2420	0.0000	0.00%
美元/新臺幣	32.912	-0.002	0.00%
美元/港幣	7.7779	0.0000	0.00%
日元/港幣	4.94460	+4.89523	+9924.09%

建設銀行	6.030	-0.010	-0.17%
友邦保險	55.50	+0.20	+0.36%
滙豐控股	75.00	-0.70	-0.92%
中國平安	44.05	-0.15	-0.34%
騰訊控股	414.20	-1.80	-0.43%
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香港交易所	287.00	0.00	0.00%