Wellington Emerging Markets Equity Fund EUR S Ac(0P0000TSKV)

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24.911 -0.020 -0.07%

27/12 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 德國

國際證券識別碼(ISIN): IE00B1DS0F22

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 34.04M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000TSKV 持股

全面的主要持股資訊及 Wellington Emerging Markets Equity Fund EUR S Acc (0P0000TSKV) 的關鍵持股資訊。我們的 Wellington Emerging Markets Equity Fund EUR S Acc 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	1.790	2.610	0.820
股票	98.210	98.210	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	13.234	12.812
市帳率	1.976	1.926
市銷率	1.568	1.695
市現率	8.633	7.355
股息收益率	3.001	3.063
5 年盈利增長	13.014	13.678

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
科技	34.710	23.930
金融服務	23.290	22.896
週期性消費	12.470	15.343
通訊服務	10.650	10.080
能源	6.300	3.951
防禦型消費	3.630	6.597
工業	3.560	6.912
基本材料	2.770	4.629
房地產	1.850	2.355
醫療保健	0.770	4.022

地區配置

股票

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 111

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
台積電	TW0002330008	8.21	1,090.00	+0.46%
SK Hynix Inc	KR7000660001	6.85	174,500	+2.59%
Samsung Electronics Co	KR7005930003	5.19	53,700	+0.19%
騰訊控股	KYG875721634	3.36	417.40	-0.62%
Naspers	ZAE000325783	2.77	424,710	-0.65%
阿里巴巴	US01609W1027	2.39	85.06	-1.18%
印度工业信贷投资银行	INE090A01021	2.31	1,307.55	+0.79%
Meituan	-	2.24	-	-
網易	US64110W1027	2.10	91.48	-0.90%
拉森特博洛	INE018A01030	1.93	3,608.10	-0.59%

由Wellington Luxembourg S.à r.l.發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Wellington Strategic European EquiD	3.33B	17.60	10.31	9.12
Wellington Strategic European EquNE	3.33B	18.40	11.15	9.95
Wellington Strategic European EquiS	3.33B	18.57	11.31	10.10
Wellington Enduring Assets Fund EUR	526.55M	27.04	9.47	8.65

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香港恒生指數	20,090.46	-7.83	-0.04%
上證指數	3,400.14	+2.06	+0.06%
新加坡MSCI 期貨	373.50	0.00	0.00%
日經225	40,277.50	+699.50	+1.77%
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美元指數期貨	107.79	-0.10	-0.09%

倫敦布倫特原油	73.79	0.00	0.00%
WTI原油	70.60	+0.98	+1.41%
黃金	2,631.90	-45.20	-1.69%
銅	4.1220	-0.0230	-0.48%
天然氣	3.383	+0.064	+1.93%
美國二號棉花	68.89	+0.14	+0.20%
美國大豆	980.00	-8.00	-0.81%

歐元/美元	1.0427	+0.0005	+0.00%
美元/日元	157.82	-0.18	-0.11%
美元/離岸人民幣	7.2985	-0.0030	0.00%
英鎊/美元	1.2579	+0.0054	+0.80%
美元/新臺幣	32.809	+0.037	+0.12%
美元/港幣	7.7618	-0.0061	-0.13%
日元/港幣	4.91720	+0.00240	+0.00%

建設銀行	6.470	-0.020	-0.31%
友邦保險	56.30	-0.40	-0.71%
滙豐控股	75.25	+0.35	+0.47%
中國平安	46.35	-0.25	-0.54%
騰訊控股	417.40	-2.60	-0.62%
長和	41.80	+0.15	+0.36%
香港交易所	297.20	-4.00	-1.33%