Pax Substanz Fonds(LP68210703)

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1,141.920 +3.330 +0.29%

13/02 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 德國

發行者: WARBURG INVEST KAG MBH

國際證券識別碼(ISIN): DE000A0RHEV5

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 308.19M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

LP68210703 持股

全面的主要持股資訊及 Warburg Pax Substanz Fonds (LP68210703) 的關鍵持股資訊。我們的 Warburg Pax Substanz Fonds 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	4.080	4.320	0.240
股票	16.800	16.800	0.000
債券	78.970	78.980	0.010
可換股債券	0.140	0.140	0.000

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	18.843	16.332
市帳率	3.509	2.480
市銷率	2.787	1.800
市現率	14.874	10.479
股息收益率	2.170	2.558
5 年盈利增長	9.989	10.513

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
科技	26.480	21.126
金融服務	25.250	16.801
週期性消費	12.430	11.198
工業	10.890	11.606
醫療保健	7.770	12.033
防禦型消費	7.590	7.267
通訊服務	5.410	7.141
基本材料	3.420	5.018
能源	0.390	3.610
公用事業	0.380	3.429

地區配置

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 388

短倉數目: 0

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Candriam Sst Bd Em Mkts I € Acc	LU1434519846	4.69	-	-
Nordea 1 - Emerging Stars Bond HBI EUR	LU2196483163	4.24	-	-
Bund Tf 1,25% Ag48 Eur	DE0001102432	2.11	75.94	+0.30%
Vontobel Fd II mtx EmMktsSstbyChampIUSD	LU2056571420	1.60	-	-
Joint Laender 62 1.25%	DE000A3MQUU9	1.56	-	-
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau 0.375%	DE000A3H3KE9	1.02	-	-
Schleswig-Holstein (Land) 1.375%	DE000SHFM840	0.92	-	-
Obligaciones Tf 1,95% Lg30 Eur	ES00000127A2	0.86	96.72	-0.11%
European Union 3.375 04-Nov-2042	EU000A3K4DV0	0.86	101.580	-0.09%
Nordrhein-Westfalen (Land) 2%	DE000NRW0NF8	0.79	-	-

由Union Investment Privatfonds GmbH發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Dirk Muller Premium Aktien R	241.35M	1.74	0.14	-
Global Economic Performance Fonds	145.71M	1.93	9.38	6.37
Warburg Portfolio Flexibel V	143.6M	7.43	-0.61	2.01
Warburg Portfolio Flexibel T	143.6M	1.40	0.86	1.90
Warburg Portfolio Flexibel A	143.6M	1.40	0.86	1.90

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香港恒生指數	22,620.33	+805.96	+3.69%
上證指數	3,346.72	+14.24	+0.43%
新加坡MSCI 期貨	398.00	+1.45	+0.37%
日經225	39,131.50	-33.00	-0.08%
US 30	44,560.0	+14.7	+0.03%
US 500	6,119.6	+5.1	+0.08%
美元指數期貨	106.595	+0.015	+0.01%

倫敦布倫特原油	74.60	-0.14	-0.19%
WTI原油	70.55	-0.16	-0.23%
黃金	2,898.19	-2.51	-0.09%
銅	4.6545	+0.0135	+0.29%
天然氣	3.606	-0.119	-3.19%
美國二號棉花	68.31	+0.28	+0.42%
美國大豆	1,036.00	+6.00	+0.58%

歐元/美元	1.0497	+0.0011	+0.10%
美元/日元	151.85	-0.37	-0.24%
美元/離岸人民幣	7.2547	-0.0033	-0.05%
英鎊/美元	1.2591	+0.0001	+0.01%
美元/新臺幣	32.722	+0.042	+0.13%
美元/港幣	7.7834	-0.0008	-0.01%
日元/港幣	5.12630	+0.01720	+0.34%

建設銀行	6.620	+0.090	+1.38%
友邦保險	56.30	+1.80	+3.30%
滙豐控股	84.50	-0.35	-0.41%
中國平安	46.30	+1.40	+3.12%
騰訊控股	474.80	+32.80	+7.42%
長和	39.45	0.00	0.00%
香港交易所	339.80	+14.00	+4.30%