WARBURG - DEFENSIV - FONDS I(0P000151G5)

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07/01 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 德國

發行者: WARBURG INVEST KAG MBH

國際證券識別碼(ISIN): DE000A111ZE4

資產類別: 其他

晨星評級:
總資產: 24.24M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P000151G5 持股

全面的主要持股資訊及 WARBURG - DEFENSIV - FONDS I (0P000151G5) 的關鍵持股資訊。我們的 WARBURG - DEFENSIV - FONDS I 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
股票	36.920	44.500	7.580
債券	79.560	79.560	0.000
可換股債券	1.840	1.840	0.000
其他	0.660	0.660	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	16.111	16.856
市帳率	2.451	2.539
市銷率	1.774	1.809
市現率	10.689	9.827
股息收益率	2.537	2.614
5 年盈利增長	9.107	10.968

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
科技	24.930	24.165
金融服務	16.090	17.116
週期性消費	13.630	11.922
工業	12.860	11.723
醫療保健	8.190	11.853
防禦型消費	6.470	7.138
通訊服務	6.180	6.057
能源	4.610	4.793
基本材料	3.080	4.412
公用事業	3.050	3.558
房地產	0.910	1.996

地區配置

北美
歐洲發達國家
亞洲

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 157

短倉數目: 92

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
ANZ Group Holdings Ltd. 0.25%	XS2456253082	6.03	-	-
Bank of Nova Scotia 3.05%	XS2550897651	4.80	-	-
Federation des Caisses Desjardins du Quebec 2.875%	XS2560673662	3.68	-	-
DBS Bank Limited 0.375%	XS1720526737	3.59	-	-
Vseobecna Uverova Banka AS 3.5%	SK4000022828	2.96	-	-
Muenchener Hypothekenbank eG 2.75%	DE000MHB33J5	2.94	-	-
United Overseas Bank Ltd. 0.387%	XS2456884746	2.84	-	-
Landesbank Baden-Wurttemberg 2.75%	DE000LB381U7	2.58	-	-
ASB Bank Ltd. 0.75%	XS1887485032	2.46	-	-
Bank of Nova Scotia 4.265%	XS2618508340	2.20	-	-

由WARBURG INVEST KAG MBH發行的主要其他基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
MPF ATHENE	35.73M	11.51	5.12	4.63
WARBURG - DEFENSIV - FONDS R	24.24M	9.30	3.18	1.87
MPF TRUE VALUE	17.1M	10.47	3.39	3.74
MPF ALLEGRO	16.89M	11.39	4.10	3.42
MPF WATERVILLE	14.19M	9.90	3.09	3.37

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香港恒生指數	19,447.58	-240.71	-1.22%
上證指數	3,229.64	+22.72	+0.71%
新加坡MSCI 期貨	377.00	+0.25	+0.07%
日經225	39,782.00	-295.00	-0.74%
US 30	42,553.7	+24.4	+0.06%
US 500	5,915.9	+6.4	+0.11%
美元指數期貨	108.53	+0.42	+0.39%

倫敦布倫特原油	77.25	+0.95	+1.25%
WTI原油	74.70	+0.45	+0.61%
黃金	2,665.41	+0.01	+0.00%
銅	4.1870	+0.0100	+0.24%
天然氣	3.445	-0.007	-0.20%
美國二號棉花	68.52	-0.16	-0.23%
美國大豆	997.25	0.00	0.00%

歐元/美元	1.0349	+0.0008	+0.08%
美元/日元	157.99	-0.06	-0.04%
美元/離岸人民幣	7.3408	-0.0050	-0.07%
英鎊/美元	1.2483	+0.0006	+0.05%
美元/新臺幣	32.771	-0.012	-0.04%
美元/港幣	7.7759	-0.0009	-0.01%
日元/港幣	4.91935	-0.00045	-0.01%

建設銀行	6.020	-0.010	-0.17%
友邦保險	54.65	-0.60	-1.09%
滙豐控股	75.30	-0.25	-0.33%
中國平安	43.25	-0.65	-1.48%
騰訊控股	379.60	-29.80	-7.28%
長和	41.05	-0.25	-0.61%
香港交易所	284.20	-1.40	-0.49%