WARBURG - D - FONDS SMALL&MIDCAPS DEUTSCHLAND I(0P0000VDOS)

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220.630 -2.070 -0.93%

08/01 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 德國

發行者: WARBURG INVEST KAG MBH

國際證券識別碼(ISIN): DE000A0LGSG1

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 25.27M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000VDOS 持股

全面的主要持股資訊及 Warburg-D Small&Midcaps Deutschland I (0P0000VDOS) 的關鍵持股資訊。我們的 Warburg-D Small&Midcaps Deutschland I 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	0.560	0.730	0.170
股票	99.440	99.440	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	13.118	13.042
市帳率	1.511	1.698
市銷率	0.765	0.803
市現率	6.359	7.907
股息收益率	1.843	2.381
5 年盈利增長	19.181	13.625

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
科技	38.520	20.206
週期性消費	17.800	17.405
工業	14.100	21.668
基本材料	9.670	9.363
醫療保健	7.380	12.836
房地產	5.320	4.997
公用事業	3.360	2.678
能源	1.910	1.310
通訊服務	1.140	6.904
金融服務	0.800	7.760

地區配置

股票

歐洲發達國家

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 46

短倉數目: 6

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Suess Microtec AG	DE000A1K0235	5.02	45.650	0.00%
朗盛公司	DE0005470405	4.42	23.520	-2.81%
CeWe Color Holding AG	DE0005403901	4.36	102.400	-1.16%
q.beyond	DE0005137004	4.08	0.722	+0.28%
LEG Immobilien AG	DE000LEG1110	3.85	77.660	-2.44%
KWS SAAT AG	DE0007074007	3.76	58.00	+1.40%
Bechtle	DE0005158703	3.63	30.080	-2.78%
IVU Traffic Technologies AG	DE0007448508	3.32	15.050	0.00%
clearvise	DE000A1EWXA4	3.26	1.635	-1.51%
Aixtron SE	DE000A0WMPJ6	3.20	15.300	-3.23%

由WARBURG INVEST KAG MBH發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Warburg Pax Substanz Fonds	303.36M	3.24	0.20	1.74
Dirk Muller Premium Aktien R	250.82M	1.39	-1.20	-
Global Economic Performance Fonds	142.63M	19.34	7.54	6.35
Warburg Portfolio Flexibel V	141.64M	7.43	-0.61	2.01
Warburg Portfolio Flexibel T	141.64M	7.42	-0.61	2.12

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香港恒生指數	19,279.84	-167.74	-0.86%
上證指數	3,230.17	+0.53	+0.02%
新加坡MSCI 期貨	383.55	+4.90	+1.29%
日經225	39,970.50	-106.50	-0.27%
US 30	42,554.0	+24.7	+0.06%
US 500	5,910.4	+0.9	+0.02%
美元指數期貨	108.895	+0.517	+0.48%

倫敦布倫特原油	76.30	-0.75	-0.97%
WTI原油	73.44	-0.81	-1.09%
黃金	2,676.06	+10.66	+0.40%
銅	4.2713	+0.0758	+1.81%
天然氣	3.657	+0.208	+6.03%
美國二號棉花	68.19	-0.32	-0.47%
美國大豆	994.00	-3.25	-0.33%

歐元/美元	1.0311	-0.0030	-0.29%
美元/日元	158.39	+0.34	+0.22%
美元/離岸人民幣	7.3540	+0.0135	+0.18%
英鎊/美元	1.2359	-0.0118	-0.95%
美元/新臺幣	32.885	+0.102	+0.31%
美元/港幣	7.7796	+0.0029	+0.04%
日元/港幣	4.90945	-0.01035	-0.21%

建設銀行	6.030	+0.010	+0.17%
友邦保險	53.80	-0.85	-1.56%
滙豐控股	75.95	+0.65	+0.86%
中國平安	43.05	-0.20	-0.46%
騰訊控股	369.20	-10.40	-2.74%
長和	40.55	-0.50	-1.22%
香港交易所	284.00	-0.20	-0.07%