WARBURG INVEST RESPONSIBLE - Corporate Bonds I(0P00015W6Q)

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94.880 -0.280 -0.29%

20/12 - 延遲資料. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 德國

發行者: WARBURG INVEST KAG MBH

國際證券識別碼(ISIN): DE000A111ZL9

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 16.27M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00015W6Q 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	0.690	1.820	1.130
債券	95.940	95.940	0.000
可換股債券	2.530	2.530	0.000
優先股	0.840	0.840	0.000

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	93.007	78.394
政府	3.771	11.701
現金	0.688	12.234

地區配置

債券

北美
歐洲發達國家
亞洲

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 100

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Acciona Energia Financiacion Filiales, S.A. Unipersonal 5.13%	XS2698998593	2.62	-	-
Intesa Sanpaolo SpA 4 19-May-2026	XS2625195891	2.52	101.930	+0.13%
Generali S.p.A. 3.21%	XS2747590896	2.48	-	-
Autoliv Inc. 3.63%	XS2759982577	2.08	-	-
Eli Lilly & Co. 0.5%	XS2386186063	2.01	-	-
Leaseplan Corporation NV 0.25%	XS2384269101	1.95	-	-
Credit Agricole S.A. 6.5%	FR001400N2U2	1.70	-	-
Koninklijke Ahold Delhaize NV 3.5%	XS2596537972	1.69	-	-
Air Liquide Finance SA 3.38%	FR001400QB37	1.68	-	-
Landesbank Baden-Wurttemberg 4.27%	DE000LB39BG3	1.66	-	-

由WARBURG INVEST KAG MBH發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
nordIX Renten plus	80.99M	11.71	0.80	1.99
Steyler Fair und Nachhaltig Renteni	73.89M	3.69	-0.85	0.55
Steyler Fair und Nachhaltig Rentenr	73.89M	3.41	-1.17	0.24
Warburg Corporate Bonds Social B	16.27M	2.83	-0.89	-
Banken Fokus Basel III	16.39M	8.94	6.46	3.84

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香港恒生指數	19,883.13	+162.43	+0.82%
上證指數	3,351.26	-16.81	-0.50%
新加坡MSCI 期貨	372.35	+1.80	+0.49%
日經225	39,172.50	+449.00	+1.16%
US 30	42,569.5	-270.8	-0.63%
US 500	5,912.8	-18.1	-0.30%
美元指數期貨	107.965	+0.614	+0.57%

倫敦布倫特原油	72.02	-0.54	-0.74%
WTI原油	68.98	-0.48	-0.69%
黃金	2,627.35	-17.75	-0.67%
銅	4.0890	-0.0115	-0.28%
天然氣	3.308	-0.104	-3.05%
美國二號棉花	69.24	+1.18	+1.73%
美國大豆	971.00	-4.00	-0.41%

歐元/美元	1.0394	-0.0035	-0.34%
美元/日元	157.25	+0.84	+0.54%
美元/離岸人民幣	7.3071	+0.0164	+0.23%
英鎊/美元	1.2529	-0.0040	-0.31%
美元/新臺幣	32.711	+0.080	+0.25%
美元/港幣	7.7715	-0.0035	-0.04%
日元/港幣	0.04942	-0.00030	-0.60%

建設銀行	6.400	+0.180	+2.89%
友邦保險	55.45	+0.65	+1.19%
滙豐控股	74.95	+0.85	+1.15%
中國平安	46.35	+0.90	+1.98%
騰訊控股	420.20	-6.20	-1.45%
長和	41.45	+0.85	+2.09%
香港交易所	297.60	+1.60	+0.54%