Wanjia RuiXiang Alloc A(001633)

上海

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1.134 -0.002 -0.15%

15/05 - 延遲資料. CNY 貨幣 ( 免責聲明 )

種類: 基金

市場: 中國

發行者: Wanjia Asset Mgmt Co., Ltd

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 195.4M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

001633 持股

全面的主要持股資訊及萬家瑞祥靈活配置混合A (001633) 的關鍵持股資訊。我們的萬家瑞祥靈活配置混合A 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

名稱	淨倉 %	長倉 %
現金	3.480	3.480
股票	19.880	19.880
債券	28.720	28.720
其他	47.920	47.920

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	14.551	15.280
市帳率	2.040	2.086
市銷率	1.407	1.755
市現率	7.196	33.111
股息收益率	4.406	2.989
5 年盈利增長	47.861	15.351

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
科技	38.520	18.697
基本材料	16.980	10.462
能源	16.350	8.373
週期性消費	7.250	11.241
房地產	6.940	4.748
通訊服務	5.530	4.860
公用事業	4.320	6.572
工業	4.110	19.914

地區配置

亞洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 22

短倉數目: 0

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
INDUSTRIAL SECURITIES CO., LTD. BOND 2023 4 TYPE 1	-	7.68	-	-
21 Bank Of China Limited 01	-	5.34	-	-
21 Bank Of Communications Co.,Ltd.	-	5.32	-	-
SHANGHAI SECURITIES COMPANY LIMITED BOND 2022 1	-	5.20	-	-
CHINA CITIC BANK CORPORATION LIMITED BOND 2022 1	-	5.18	-	-
科大訊飛	CNE100000B81	2.00	42.84	-0.37%
北方華創	CNE100000ML7	1.81	291.17	+0.39%
中科曙光	CNE100001TW7	1.80	44.92	+2.63%
Shan XI Hua Yang New Energy	CNE000001FP1	1.73	10.50	+0.57%
Beijing Kingsoft Office	CNE100003PM2	1.68	281.56	+1.07%

由Wanjia Asset Mgmt Co., Ltd發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Wanjia Indestry Selection Equity Fu	6.51B	-19.72	-19.26	13.29
Wanjia Selected Stock Fund	2.71B	13.11	18.52	16.33
Wanjia Double Engine Alloc	2.66B	23.17	11.61	13.29
Wanjia High Qualty Life Alloc	2.53B	14.63	4.35	-
Wanjia XinXing BlueChip Alloc	2.05B	18.25	7.28	-

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香港恒生指數	19,365.00	+291.29	+1.53%
上證指數	3,117.41	-2.49	-0.08%
新加坡MSCI 期貨	309.48	+1.30	+0.42%
日經225	38,921.00	+540.50	+1.41%
US 30	39,924.5	+16.5	+0.04%
US 500	5,313.5	+5.4	+0.10%
美元指數期貨	104.180	-0.032	-0.03%

倫敦布倫特原油	83.06	+0.31	+0.37%
WTI原油	78.95	+0.32	+0.41%
黃金	2,393.00	-1.90	-0.08%
銅	4.9238	+0.0008	+0.02%
天然氣	2.404	-0.003	-0.12%
美國二號棉花	76.61	+1.17	+1.55%
美國大豆	1,212.62	-1.63	-0.13%

歐元/美元	1.0877	-0.0005	-0.05%
美元/日元	154.15	-0.73	-0.47%
美元/離岸人民幣	7.2190	+0.0010	+0.01%
英鎊/美元	1.2675	-0.0010	-0.08%
美元/新臺幣	32.077	-0.014	-0.04%
美元/港幣	7.8037	-0.0061	-0.08%
日元/港幣	0.05062	+0.00020	+0.40%

建設銀行	5.880	+0.320	+5.76%
友邦保險	63.50	+0.60	+0.95%
滙豐控股	70.05	+1.10	+1.60%
中國平安	42.70	+2.55	+6.35%
騰訊控股	398.20	+16.40	+4.30%
長和	41.90	+0.45	+1.09%
香港交易所	293.00	+8.60	+3.02%

	名稱	價格	升跌幅	升跌率%
	萬家瑞祥靈活配置混合A	1.134	-0.002	-0.15%
	3344	540.0	0.0	0.00%