Wanjia RuiFu Alloc A(001530)

上海

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

0.916 -0.010 -1.03%

22/11 - 關閉. CNY 貨幣

種類: 基金

市場: 中國

發行者: 萬家基金管理有限公司

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 54.05M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

001530 持股

全面的主要持股資訊及萬家瑞富靈活配置混合 (001530) 的關鍵持股資訊。我們的萬家瑞富靈活配置混合投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %
現金	5.390	5.390
股票	15.180	15.180
債券	25.650	25.650
可換股債券	54.710	54.710

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	14.557	15.980
市帳率	1.596	2.003
市銷率	1.114	1.722
市現率	8.914	45.783
股息收益率	4.586	3.039
5 年盈利增長	11.838	13.594

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
科技	43.890	17.749
金融服務	17.640	13.389
能源	16.730	10.244
公用事業	7.510	10.439
工業	6.670	21.324
醫療保健	5.100	7.844
基本材料	2.460	11.420

地區配置

亞洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 103

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
TREASURY COUPON BOND 2016 19	-	11.20	-	-
TREASURY COUPON BOND 2023 22	-	5.84	-	-
TREASURY COUPON BOND 2022 28	-	4.74	-	-
TREASURY COUPON BOND 2022 24	-	3.34	-	-
SIHUI FUJI ELECTRONICS TECHNOLOGY CO.,LTD. BOND	-	3.32	-	-
UNIVERSAL SCIENTIFIC INDUSTRIAL(SHANGHAI)CO., LTD. BOND	-	2.45	-	-
JAFRON BIOMEDICAL CO.,LTD. BOND	-	2.44	-	-
JCHX MINING MANAGEMENT CO.,LTD. BOND	-	2.36	-	-
WENS FOODSTUFF GROUP CO., LTD. BOND	-	2.23	-	-
JIANGSU CHANGSHU RURAL COMMERCIAL BANK CO., LTD. BOND	-	2.10	-	-

由Wanjia Asset Mgmt Co., Ltd發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Wanjia Indestry Selection Equity Fu	6.69B	-2.54	-17.13	13.79
Wanjia China Securities Dividend In	4.19B	10.52	6.07	10.51
Wanjia Selected Stock Fund	3.79B	9.65	24.50	15.33
Wanjia High Qualty Life Alloc	3.52B	46.59	5.12	-
Wanjia XinXing BlueChip Alloc	2.44B	51.26	7.34	-

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香港恒生指數	19,229.97	-371.14	-1.89%
上證指數	3,267.19	-103.21	-3.06%
新加坡MSCI 期貨	374.25	-1.87	-0.50%
日經225	38,321.00	+318.50	+0.84%
US 30	44,340.5	+470.1	+1.07%
US 500	5,971.4	+22.7	+0.38%
美元指數期貨	107.51	+0.58	+0.54%

倫敦布倫特原油	75.17	+0.94	+1.27%
WTI原油	70.77	+1.00	+1.43%
黃金	2,712.20	+37.30	+1.39%
銅	4.0860	-0.0390	-0.97%
天然氣	3.129	-0.210	-6.29%
美國二號棉花	70.77	+0.34	+0.48%
美國大豆	983.50	+5.75	+0.59%

歐元/美元	1.0417	-0.0056	-0.95%
美元/日元	154.74	+0.23	+0.15%
美元/離岸人民幣	7.2590	+0.0036	+0.00%
英鎊/美元	1.2531	-0.0055	-0.79%
美元/新臺幣	32.561	+0.004	+0.00%
美元/港幣	7.7841	+0.0013	+0.00%
日元/港幣	5.02950	-0.00580	-0.20%

建設銀行	5.870	-0.080	-1.34%
友邦保險	56.45	-0.40	-0.70%
滙豐控股	71.25	-0.05	-0.07%
中國平安	44.70	-1.45	-3.14%
騰訊控股	400.60	-7.00	-1.72%
長和	39.90	-0.35	-0.87%
香港交易所	285.80	-12.60	-4.22%