Währungsfonds UI P(0P0000X1VD)

Xetra

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80.800 -0.210 -0.26%

30/04 - 關閉. EUR 貨幣 ( 免責聲明 )

種類: 基金

市場: 德國

發行者: Universal-Investment GmbH

國際證券識別碼(ISIN): DE000A1JZLD5

資產類別: 其他

晨星評級:
總資產: 136.17M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000X1VD 持股

全面的主要持股資訊及 Währungsfonds UI P (0P0000X1VD) 的關鍵持股資訊。我們的 Währungsfonds UI P 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	13.380	13.530	0.150
債券	86.620	86.620	0.000

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	73.251	35.107
現金	13.377	13.888
公司	7.639	36.620
證券化	5.734	43.380

地區配置

債券

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 60

短倉數目: 6

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Singapore (Republic of)	SGXF29144064	3.03	-	-
European Investment Bank 1 25-Feb-2028	XS2302922302	3.01	83.320	0.00%
Malaysia (Government Of)	MYBMX0700034	2.70	-	-
Czech (Republic of)	CZ0001006233	2.65	-	-
Singapore (Republic of)	SG31A8000003	2.59	-	-
International Bank for Reconstruction and Developm	XS2317058720	2.56	95.500	0.00%
International Bank for Reconstruction & Development	-	2.47	-	-
Asian Development Bank	XS1958237403	2.46	-	-
Ifc Tf 7,75% Ge30 Mxn	XS1753775730	2.32	90.99	+0.22%
Malaysia (Government Of)	MYBMS1300057	2.26	-	-

由Hamburger Sparkasse AG發行的主要其他基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
nordIX Basis UI I	31.6M	-0.61	-0.32	-
nordIX Basis UI R	31.6M	-0.61	-0.43	-
Absolute Return Multi Premiums AK R	61.58M	0.90	3.00	-
Absolute Return Multi Premiums AK I	61.58M	0.98	3.53	-
sentix Risk Return -M- I	56.68M	4.06	5.61	-

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香港恒生指數	18,558.00	+350.87	+1.93%
上證指數	3,104.82	-8.22	-0.26%
新加坡MSCI 期貨	303.85	+0.40	+0.13%
日經225	38,210.50	-40.00	-0.10%
US 30	38,476.0	+250.3	+0.65%
US 500	5,083.5	+19.3	+0.38%
美元指數期貨	105.090	-0.180	-0.17%

倫敦布倫特原油	83.91	+0.21	+0.25%
WTI原油	79.19	+0.24	+0.30%
黃金	2,313.40	+3.80	+0.16%
銅	4.5057	+0.0030	+0.07%
天然氣	2.022	-0.007	-0.34%
美國二號棉花	75.81	+0.25	+0.33%
美國大豆	1,201.38	+1.38	+0.12%

歐元/美元	1.0737	+0.0012	+0.11%
美元/日元	152.83	-0.80	-0.52%
美元/離岸人民幣	7.1930	-0.0128	-0.18%
英鎊/美元	1.2553	+0.0022	+0.18%
美元/新臺幣	32.366	-0.011	-0.03%
美元/港幣	7.8100	-0.0032	-0.04%
日元/港幣	0.05109	+0.00020	+0.39%

建設銀行	5.150	+0.020	+0.39%
友邦保險	60.65	+1.30	+2.19%
滙豐控股	69.35	+0.10	+0.14%
中國平安	39.00	+1.00	+2.63%
騰訊控股	369.60	+9.20	+2.55%
長和	39.20	-0.20	-0.51%
香港交易所	271.20	+6.40	+2.42%