Währungsfonds UI P(0P0000X1VD)

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82.290 +0.440 +0.54%

22/11 - 延遲資料. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 德國

發行者: Universal-Investment GmbH

國際證券識別碼(ISIN): DE000A1JZLD5

資產類別: 其他

晨星評級:
總資產: 145.61M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000X1VD 持股

全面的主要持股資訊及 Währungsfonds UI P (0P0000X1VD) 的關鍵持股資訊。我們的 Währungsfonds UI P 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	5.740	5.890	0.150
債券	94.270	94.270	0.000

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	82.100	39.406
公司	8.163	36.725
現金	5.735	20.852
證券化	4.002	43.235

地區配置

債券

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 70

短倉數目: 6

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Singapore (Republic of)	SGXF29144064	2.82	-	-
European Investment Bank 1 25-Feb-2028	XS2302922302	2.81	87.500	0.00%
Malaysia (Government Of)	MYBMX0700034	2.56	-	-
Singapore (Republic of)	SG3261987691	2.53	-	-
European Investment Bank 3 25-Nov-2029	XS1963719585	2.49	88.600	0.00%
Czech (Republic of)	CZ0001006233	2.41	-	-
Singapore (Republic of)	SG31A8000003	2.40	-	-
International Bank for Reconstruction and Developm	XS2317058720	2.28	98.010	+0.68%
International Bank for Reconstruction & Development	-	2.25	-	-
Malaysia (Government Of)	MYBMS1300057	2.15	-	-

由Hamburger Sparkasse AG發行的主要其他基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
ATHENA UI I	77.55M	4.49	5.40	2.06
Absolute Return Multi Premiums AK R	62.27M	0.90	3.00	-
Absolute Return Multi Premiums AK I	62.27M	0.98	3.53	-
sentix Risk Return -M- I	60.43M	8.21	1.22	-
sentix Risk Return -M- R	60.43M	7.87	0.62	-

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上證指數	3,259.76	-4.00	-0.12%
新加坡MSCI 期貨	369.88	-2.77	-0.74%
日經225	38,411.50	-323.50	-0.84%
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美元指數期貨	106.855	+0.085	+0.08%

倫敦布倫特原油	72.99	+0.51	+0.70%
WTI原油	69.47	+0.53	+0.77%
黃金	2,650.45	+7.85	+0.30%
銅	4.1505	-0.0085	-0.20%
天然氣	3.451	+0.008	+0.23%
美國二號棉花	71.28	-0.44	-0.61%
美國大豆	987.75	+2.75	+0.28%

歐元/美元	1.0507	+0.0013	+0.12%
美元/日元	153.94	-0.27	-0.18%
美元/離岸人民幣	7.2641	+0.0170	+0.23%
英鎊/美元	1.2571	+0.0003	+0.03%
美元/新臺幣	32.469	+0.025	+0.08%
美元/港幣	7.7826	-0.0003	-0.00%
日元/港幣	5.05525	+0.00905	+0.18%

建設銀行	5.840	0.000	0.00%
友邦保險	57.10	+0.45	+0.79%
滙豐控股	71.55	+0.45	+0.63%
中國平安	44.45	+0.15	+0.34%
騰訊控股	393.80	-1.40	-0.35%
長和	40.15	+0.35	+0.88%
香港交易所	283.80	-0.60	-0.21%