Delaware Ivy Accumulative Fund Class A(UNACX)

美國基金

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6.10 -0.03 -0.49%

07/06 - 延遲資料. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 美國

發行者: Ivy Funds

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 522.25M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

UNACX 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
股票	100.00	100.00	0.00

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	27.80	27.80
市帳率	6.71	6.98
市銷率	5.44	4.45
市現率	20.31	18.80
股息收益率	0.66	0.72
5 年盈利增長	15.15	15.76

行業配置

股票

名稱	淨倉 %	類別平均
科技	43.59	39.84
醫療保健	11.88	12.32
週期性消費	11.33	13.64
金融服務	11.32	9.24
通訊服務	9.38	11.54
工業	6.48	7.08
房地產	3.53	1.58
防禦型消費	2.49	3.63

地區配置

股票

北美
歐洲發達國家
亞洲

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 37

短倉數目: 2

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
微軟	US5949181045	12.32	417.79	+0.49%
英偉達	US67066G1040	8.11	147.01	+4.89%
Alphabet A	US02079K3059	6.43	178.12	+1.61%
蘋果	US0378331005	5.78	228.30	+0.12%
亞馬遜	US0231351067	5.54	204.61	+1.44%
Visa A	US92826C8394	4.90	311.81	-0.11%
聯合保健集團	US91324P1021	3.93	577.00	-2.15%
摩托羅拉系統	US6200763075	3.65	487.46	-0.59%
直覺公司	US4612021034	3.54	644.17	-5.10%
CoStar Group	US22160N1090	3.53	72.11	-1.69%

由Delaware Funds by Macquarie發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Ivy Large Cap Growth I	4.67B	19.73	7.84	15.24
Ivy Science & Technology A	3.74B	26.75	7.05	13.57
Ivy Large Cap Growth A	3.38B	19.50	7.55	14.91
Ivy Core Equity A	2.94B	24.04	9.03	12.09
Ivy Mid Cap Growth I	2.87B	3.10	-5.04	10.67

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香港恒生指數	19,663.67	+87.06	+0.44%
上證指數	3,346.01	+22.16	+0.67%
新加坡MSCI 期貨	373.88	+0.53	+0.14%
日經225	38,326.00	-79.00	-0.21%
US 30	43,340.2	+71.3	+0.16%
US 500	5,926.2	+9.2	+0.16%
美元指數期貨	106.124	+0.014	+0.01%

倫敦布倫特原油	73.31	+0.03	+0.04%
WTI原油	69.30	+0.06	+0.09%
黃金	2,641.00	+10.00	+0.38%
銅	4.1620	-0.0057	-0.14%
天然氣	2.967	+0.014	+0.47%
美國二號棉花	69.34	+0.32	+0.46%
美國大豆	997.50	-1.00	-0.10%

歐元/美元	1.0598	+0.0003	+0.03%
美元/日元	154.94	+0.29	+0.19%
美元/離岸人民幣	7.2385	+0.0042	+0.06%
英鎊/美元	1.2687	+0.0004	+0.04%
美元/新臺幣	32.412	+0.041	+0.13%
美元/港幣	7.7828	-0.0004	-0.01%
日元/港幣	5.02310	-0.00860	-0.17%

建設銀行	6.020	-0.010	-0.17%
友邦保險	57.20	+0.20	+0.35%
滙豐控股	71.65	+1.10	+1.56%
中國平安	46.15	+0.15	+0.33%
騰訊控股	406.20	+2.00	+0.49%
長和	40.30	+0.30	+0.75%
香港交易所	300.40	+0.80	+0.27%