W&W Internationaler Rentenfonds(LP60032986)

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43.320 +0.310 +0.72%

02/01 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 德國

發行者: LBBW Asset Management Investment GmbH

國際證券識別碼(ISIN): DE0008484502

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 96.25M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

LP60032986 持股

全面的主要持股資訊及 W&W Internationaler Rentenfonds (LP60032986) 的關鍵持股資訊。我們的 W&W Internationaler Rentenfonds 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	3.640	4.340	0.700
債券	95.570	95.620	0.050
可換股債券	0.790	0.790	0.000

風格格線圖

債券

債券基金方面，橫軸顯示基金的到期類別（短期、中期及長期）；縱軸則拆分為三個信貸質素類別，以信貸評級（高、中、低）分組。

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	62.823	65.881
公司	24.673	25.550
證券化	8.073	14.229
現金	3.558	28.709
衍生工具	0.079	65.650

地區配置

債券

北美
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 378

短倉數目: 19

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
European Investment Bank 1.9%	XS0241594778	2.04	-	-
United States Treasury Bonds 4.25%	-	1.98	-	-
Japan (Government Of) 0.5%	JP1201581G90	1.85	-	-
Japan (Government Of) 0.5%	JP1300521G93	1.76	-	-
Japan (Government Of) 0.8%	JP1103741Q44	1.32	-	-
Japan (Government Of) 0.1%	JP1103461H35	1.32	-	-
United States Treasury Bonds 2.75%	-	1.18	-	-
United States Treasury Bonds 1.25%	-	1.12	-	-
European Investment Bank 2.15%	XS0282506657	1.04	-	-
United States Treasury Bonds 4.5%	-	1.02	-	-

由W&W Asset Management GmbH發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
LBBW Geldmarktfonds I	591.69M	3.46	2.09	0.38
LBBW Geldmarktfonds R	591.69M	3.05	1.84	0.25
LBBW-Rentenfonds Euro	445.15M	3.21	0.95	0.65
LBBW RentaMax R	136.74M	3.70	-1.32	0.72
LBBW RentaMax I	136.74M	5.60	-0.60	1.09

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香港恒生指數	19,571.00	-117.29	-0.60%
上證指數	3,204.12	-2.81	-0.09%
新加坡MSCI 期貨	379.50	+1.90	+0.50%
日經225	40,274.50	+1037.00	+2.64%
US 30	42,709.1	-5.1	-0.01%
US 500	5,980.1	+3.2	+0.05%
美元指數期貨	108.180	+0.100	+0.09%

倫敦布倫特原油	76.17	-0.05	-0.07%
WTI原油	73.41	-0.15	-0.20%
黃金	2,647.74	+0.34	+0.01%
銅	4.1532	+0.0019	+0.05%
天然氣	3.701	-0.011	-0.30%
美國二號棉花	68.83	+0.11	+0.16%
美國大豆	990.88	-5.37	-0.54%

歐元/美元	1.0383	-0.0007	-0.07%
美元/日元	158.25	+0.65	+0.41%
美元/離岸人民幣	7.3446	-0.0012	-0.02%
英鎊/美元	1.2521	+0.0004	+0.03%
美元/新臺幣	32.763	-0.012	-0.04%
美元/港幣	7.7726	-0.0027	-0.03%
日元/港幣	4.91135	-0.02065	-0.42%

建設銀行	6.030	0.000	0.00%
友邦保險	55.50	+0.25	+0.45%
滙豐控股	75.65	+0.10	+0.13%
中國平安	43.85	-0.05	-0.11%
騰訊控股	389.80	-19.60	-4.79%
長和	41.35	+0.05	+0.12%
香港交易所	288.20	+2.60	+0.91%