VTB Treasury(0P0000URCK)

莫斯科

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

75.600 -0.200 -0.26%

21:59:43 - 延遲資料. RUB 貨幣

種類: 基金

市場: 俄羅斯

發行者: VTB Capital Investment Management

國際證券識別碼(ISIN): RU000A0JR2C1

資產類別: 其他

晨星評級:
總資產: 45.4B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000URCK 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	0.260	0.260	0.000
債券	99.740	99.740	0.000

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	58.980	22.670
公司	40.289	23.849
證券化	0.468	3.942
現金	0.263	21.796

地區配置

債券

亞洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 111

短倉數目: 0

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Russian Federation 7%	RU000A103BR0	14.41	-	-
Russia 7.1 15-May-2041	RU000A1038V6	14.17	50.502	+0.00%
Russian Federation 6.9%	RU000A103901	6.39	-	-
Russian Federation 6.7%	RU000A1038Z7	6.28	-	-
VTB Bank Public Joint Stock Company 8.4%	RU000A1014J2	4.42	-	-
Retail Bel Finance LLC 10.95%	RU000A100JH0	2.48	-	-
VTB Bank Public Joint Stock Company 7.6%	RU000A102879	1.99	-	-
Russian Federation 7.15%	RU000A100EG3	1.89	-	-
RUSAL Bratsk BO-002P-01	RU000A101S81	1.86	99.84	-0.13%
AFK Sistema PAO 9.9 13-Nov-2026	RU000A0JWZY6	1.56	92.27	+0.29%

由VTB Capital Investment Management發行的主要其他基金

	名稱	評級	總資產	年初至今%	3年%	10年%
	VTB Equities		11.67B	-38.81	-1.57	11.23
	VTB MICEX Index		3.04B	-43.11	-3.60	8.65

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香港恒生指數	19,150.99	-78.98	-0.41%
上證指數	3,263.76	-3.43	-0.10%
新加坡MSCI 期貨	373.25	-3.85	-1.02%
日經225	38,735.00	+414.00	+1.08%
US 30	44,654.0	+357.5	+0.81%
US 500	6,008.7	+39.4	+0.66%
美元指數期貨	106.567	-0.940	-0.87%

倫敦布倫特原油	74.03	-0.60	-0.80%
WTI原油	70.58	-0.66	-0.93%
黃金	2,699.70	-37.50	-1.37%
銅	4.1747	+0.0417	+1.01%
天然氣	3.466	+0.179	+5.45%
美國二號棉花	71.52	+0.75	+1.06%
美國大豆	988.50	+4.50	+0.46%

歐元/美元	1.0526	+0.0109	+1.05%
美元/日元	153.85	-0.88	-0.57%
美元/離岸人民幣	7.2392	-0.0036	-0.05%
英鎊/美元	1.2606	+0.0075	+0.59%
美元/新臺幣	32.421	-0.162	-0.50%
美元/港幣	7.7807	-0.0028	-0.04%
日元/港幣	5.05650	+0.02700	+0.54%

建設銀行	5.840	-0.030	-0.51%
友邦保險	56.65	+0.20	+0.35%
滙豐控股	71.10	-0.15	-0.21%
中國平安	44.30	-0.40	-0.89%
騰訊控股	395.20	-5.40	-1.35%
長和	39.80	-0.10	-0.25%
香港交易所	284.40	-1.40	-0.49%