VP Bank Best Manager Natural Resources Equities B(0P000027LX)

列支敦士登

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1,258.150 0.000 0.00%

29/03 - 關閉. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 列支敦士登

發行者: VP Fund Solutions (Liechtenstein) AG

國際證券識別碼(ISIN): LI0020062068

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 1.86M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P000027LX 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	26.980	27.070	0.090
股票	72.980	73.000	0.020
債券	0.010	0.010	0.000
優先股	0.020	0.020	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	10.823	14.949
市帳率	1.197	1.683
市銷率	0.989	1.277
市現率	4.599	7.377
股息收益率	3.010	2.995
5 年盈利增長	11.739	14.908

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
能源	34.010	30.741
工業	25.780	7.335
基本材料	17.320	57.150
公用事業	7.040	3.938
防禦型消費	4.980	5.400
科技	4.230	4.247
週期性消費	3.490	9.732
醫療保健	3.040	1.228
金融服務	0.100	0.503

地區配置

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 8

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Cash	-	25.58	-	-
Multiflex SICAV - Carnot Efficient Energy Fund EUR	LU0330111302	18.09	2,461.740	+0.24%
White Fleet II Energy Champions A1 USD	LU1018863792	17.18	-	-
Pictet-Water I USD	LU0255980244	16.26	663.830	-1.19%
iShares Agribusiness UCITS	IE00B6R52143	7.03	43.19	-0.14%
T. Rowe Price Funds SICAV - Global Natural Resourc	LU0272423913	6.41	17.030	+0.06%
Gazprom PJSC ADR	-	5.04	-	-
BGF World Mining I2	LU0368260294	4.41	-	-
Long Term Investment Fund Natural Resources USD	LU0301247234	0.00	169.340	+0.91%
LO Funds World Gold Expts USD NA	LU0210005236	0.00	-	-

由VP Fund Solutions (Liechtenstein) AG發行的主要股票基金

	名稱	評級	總資產	年初至今%	3年%	10年%
	VP Bank Best Manager World Equities		20.34M	13.35	5.83	5.57

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香港恒生指數	19,711.75	-48.52	-0.25%
上證指數	3,206.75	-4.68	-0.15%
新加坡MSCI 期貨	376.18	+2.83	+0.76%
日經225	39,240.00	-654.54	-1.64%
US 30	42,674.0	-57.5	-0.13%
US 500	5,940.0	-2.6	-0.04%
美元指數期貨	108.715	-0.083	-0.08%

倫敦布倫特原油	76.25	-0.26	-0.34%
WTI原油	73.70	-0.26	-0.35%
黃金	2,646.91	-7.79	-0.29%
銅	4.0670	-0.0088	-0.22%
天然氣	3.544	+0.190	+5.66%
美國二號棉花	67.91	+0.25	+0.37%
美國大豆	1,002.38	+10.63	+1.07%

歐元/美元	1.0316	+0.0008	+0.08%
美元/日元	157.72	+0.48	+0.31%
美元/離岸人民幣	7.3575	+0.0010	+0.01%
英鎊/美元	1.2439	+0.0019	+0.15%
美元/新臺幣	32.935	+0.008	+0.02%
美元/港幣	7.7752	-0.0027	-0.03%
日元/港幣	4.92975	-0.01485	-0.30%

建設銀行	6.040	+0.010	+0.17%
友邦保險	55.15	-0.35	-0.63%
滙豐控股	75.35	+0.35	+0.47%
中國平安	44.00	-0.05	-0.11%
騰訊控股	408.40	-5.80	-1.40%
長和	41.30	+0.15	+0.36%
香港交易所	285.60	-1.40	-0.49%