Voya Securitized Credit Fund Class I(VCFIX)

美國基金

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9.52 +0.02 +0.21%

29/11 - 關閉. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 美國

發行者: Voya

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 776.27M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

VCFIX 持股

全面的主要持股資訊及 Voya Securitized Credit I (VCFIX) 的關鍵持股資訊。我們的 Voya Securitized Credit I 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	7.98	9.09	1.11
債券	92.02	107.61	15.59

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
證券化	93.73	28.68
政府	-2.17	21.30
現金	7.98	12.63
公司	0.38	42.12
地方政府	0.08	1.91

地區配置

債券

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 567

短倉數目: 5

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
2 Year Treasury Note Future Dec 24	-	9.68	-	-
Ultra US Treasury Bond Future Dec 24	-	2.66	-	-
Rfm Re-Remic Tr 2022-Frr1 FRN 2.23189%	-	1.39	-	-
Rfm Re-Remic Tr 2022-Frr1 FRN 2.37883%	-	1.10	-	-
SYMPHONY CLO 43 LTD 7.2059%	-	0.98	-	-
SUBWAY FUNDING LLC 5.566%	-	0.96	-	-
Freddie Mac Stacr Remic Trust 8.25682%	-	0.93	-	-
Freddie Mac Stacr Remic Trust 9.60682%	-	0.90	-	-
Trafigura Securitisation Finance PLC 5.98%	-	0.89	-	-
Planet Fitness Inc. 6.237%	-	0.83	-	-

由Voya發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Voya Intermediate Bond I	6.23B	3.33	-1.75	2.09
Voya Intermediate Bond R6	2.71B	3.38	-1.69	2.14
Voya Strategic Income Opportunitiei	1.64B	5.73	1.90	3.37
Voya US Bond Index Port I	1.39B	1.61	-2.52	1.16
Voya Index Solution 2035 Port Z	1.31B	11.43	2.94	-

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香港恒生指數	19,423.61	+56.65	+0.29%
上證指數	3,326.46	+30.76	+0.93%
新加坡MSCI 期貨	374.85	0.00	0.00%
日經225	38,148.50	-201.00	-0.52%
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美元指數期貨	105.83	-0.22	-0.21%

倫敦布倫特原油	72.94	+0.16	+0.22%
WTI原油	68.00	-0.72	-1.05%
黃金	2,681.00	+16.20	+0.61%
銅	4.140	+0.001	+0.00%
天然氣	3.363	+0.159	+4.99%
美國二號棉花	71.93	+0.18	+0.25%
美國大豆	989.50	+0.75	+0.08%

歐元/美元	1.0575	+0.0022	+0.00%
美元/日元	149.75	-1.79	-1.18%
美元/離岸人民幣	7.2472	-0.0030	0.00%
英鎊/美元	1.2737	+0.0050	+0.79%
美元/新臺幣	32.441	-0.126	-0.40%
美元/港幣	7.7818	-0.0020	0.00%
日元/港幣	5.19550	+0.05980	+1.17%

建設銀行	5.850	0.000	0.00%
友邦保險	58.15	+0.20	+0.35%
滙豐控股	72.50	+0.40	+0.55%
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騰訊控股	398.00	-2.00	-0.50%
長和	40.50	+0.30	+0.75%
香港交易所	289.80	+2.20	+0.76%