Voya Intermediate Bond Fund Class I(IICIX)

美國基金

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

8.67 +0.01 +0.12%

22/11 - 延遲資料. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 美國

發行者: Voya

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 6.16B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

IICIX 持股

全面的主要持股資訊及 Voya Intermediate Bond I (IICIX) 的關鍵持股資訊。我們的 Voya Intermediate Bond I 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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新增至觀察名單

從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
股票	0.09	0.09	0.00
債券	114.15	116.99	2.84
可換股債券	0.05	0.05	0.00
優先股	0.08	0.08	0.00

風格格線圖

債券

債券基金方面，橫軸顯示基金的到期類別（短期、中期及長期）；縱軸則拆分為三個信貸質素類別，以信貸評級（高、中、低）分組。

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
證券化	55.46	39.97
政府	30.89	24.23
公司	27.85	30.29
現金	-14.37	10.79
地方政府	0.03	0.82

地區配置

北美

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 2,340

短倉數目: 12

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
2 Year Treasury Note Future Dec 24	-	12.55	-	-
Ultra US Treasury Bond Future Dec 24	-	5.28	-	-
US Treasury Bond Future Dec 24	-	3.82	-	-
United States Treasury Bonds 4.125%	-	3.48	-	-
10 Year Treasury Note Future Dec 24	-	2.76	-	-
United States Treasury Bonds 4.625%	-	1.15	-	-
United States Treasury Notes 3.375%	-	1.11	-	-
Federal National Mortgage Association 2.5%	-	0.96	-	-
Government National Mortgage Association 4.5%	-	0.94	-	-
United States Treasury Notes 3.5%	-	0.69	-	-

由Voya發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Voya Intermediate Bond R6	2.62B	3.38	-1.69	2.14
Voya Strategic Income Opportunitiei	1.63B	5.73	1.90	3.37
Voya US Bond Index Port I	1.35B	1.61	-2.52	1.16
Voya Index Solution 2035 Port Z	1.3B	11.43	2.94	-
Voya Index Solution 2030 Port Z	883.37M	9.95	2.45	-

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香港恒生指數	19,150.99	-78.98	-0.41%
上證指數	3,263.76	-3.43	-0.10%
新加坡MSCI 期貨	372.65	-4.45	-1.18%
日經225	38,735.00	+414.00	+1.08%
US 30	44,773.1	+476.6	+1.08%
US 500	5,994.2	+24.9	+0.42%
美元指數期貨	106.850	-0.657	-0.61%

倫敦布倫特原油	72.59	-2.04	-2.73%
WTI原油	69.06	-2.18	-3.06%
黃金	2,652.40	-84.80	-3.10%
銅	4.1658	+0.0328	+0.79%
天然氣	3.444	+0.157	+4.78%
美國二號棉花	71.68	+0.91	+1.29%
美國大豆	986.25	+2.75	+0.28%

歐元/美元	1.0496	+0.0078	+0.75%
美元/日元	154.20	-0.54	-0.35%
美元/離岸人民幣	7.2464	+0.0036	+0.05%
英鎊/美元	1.2569	+0.0038	+0.30%
美元/新臺幣	32.441	-0.142	-0.44%
美元/港幣	7.7824	-0.0011	-0.01%
日元/港幣	5.04640	+0.01690	+0.34%

建設銀行	5.840	-0.030	-0.51%
友邦保險	56.65	+0.20	+0.35%
滙豐控股	71.10	-0.15	-0.21%
中國平安	44.30	-0.40	-0.89%
騰訊控股	395.20	-5.40	-1.35%
長和	39.80	-0.10	-0.25%
香港交易所	284.40	-1.40	-0.49%