Voya Intermediate Bond Fund Class I(IICIX)

美國基金

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

8.56 -0.03 -0.35%

07/01 - 延遲資料. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 美國

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 6.17B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

IICIX 持股

全面的主要持股資訊及 Voya Intermediate Bond I (IICIX) 的關鍵持股資訊。我們的 Voya Intermediate Bond I 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

建立提醒

新增至觀察名單

從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
股票	0.09	0.09	0.00
債券	121.52	126.98	5.46
可換股債券	0.05	0.05	0.00
優先股	0.04	0.04	0.00

風格格線圖

債券

債券基金方面，橫軸顯示基金的到期類別（短期、中期及長期）；縱軸則拆分為三個信貸質素類別，以信貸評級（高、中、低）分組。

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
證券化	54.91	40.65
政府	40.52	24.63
公司	26.11	29.80
現金	-21.69	11.03
地方政府	0.02	0.82

地區配置

北美

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 2,283

短倉數目: 9

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
2 Year Treasury Note Future Mar 25	-	20.50	-	-
Ultra US Treasury Bond Future Mar 25	-	6.52	-	-
10 Year Treasury Note Future Mar 25	-	4.42	-	-
United States Treasury Bonds 4.625%	-	3.51	-	-
US Treasury Bond Future Mar 25	-	2.95	-	-
United States Treasury Notes 4.125%	-	1.19	-	-
United States Treasury Bonds 4.25%	-	1.16	-	-
Federal National Mortgage Association 2.5%	-	0.91	-	-
Brasil 0 01-JAN-2026	BRSTNCLTN7U7	0.90	869.150	+0.00%
Government National Mortgage Association 4.5%	-	0.90	-	-

由Voya發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Voya Intermediate Bond R6	2.65B	4.51	-1.33	2.18
Voya Strategic Income Opportunitiei	1.65B	6.55	2.31	3.42
Voya US Bond Index Port I	1.36B	2.60	-2.27	1.19
Voya Index Solution 2035 Port Z	1.3B	15.20	4.76	-
Voya Index Solution 2030 Port Z	874.85M	13.42	4.08	-

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上證指數	3,230.17	+0.53	+0.02%
新加坡MSCI 期貨	384.12	+5.47	+1.44%
日經225	39,970.50	-106.50	-0.27%
US 30	42,614.8	+85.5	+0.20%
US 500	5,924.7	+15.2	+0.26%
美元指數期貨	108.720	+0.342	+0.32%

倫敦布倫特原油	77.78	+0.73	+0.95%
WTI原油	75.16	+0.91	+1.23%
黃金	2,666.16	+0.76	+0.03%
銅	4.2075	+0.0120	+0.29%
天然氣	3.612	+0.163	+4.73%
美國二號棉花	68.39	-0.12	-0.18%
美國大豆	997.12	+0.12	+0.01%

歐元/美元	1.0319	-0.0022	-0.21%
美元/日元	158.20	+0.15	+0.09%
美元/離岸人民幣	7.3514	+0.0106	+0.14%
英鎊/美元	1.2443	-0.0034	-0.27%
美元/新臺幣	32.864	+0.081	+0.25%
美元/港幣	7.7784	+0.0016	+0.02%
日元/港幣	4.91525	-0.00455	-0.09%

建設銀行	6.030	+0.010	+0.17%
友邦保險	53.80	-0.85	-1.56%
滙豐控股	75.95	+0.65	+0.86%
中國平安	43.05	-0.20	-0.46%
騰訊控股	369.20	-10.40	-2.74%
長和	40.55	-0.50	-1.22%
香港交易所	284.00	-0.20	-0.07%