瑞萬通博基金-新興市場當地貨幣債券基金AMH(南非幣避險月配)(0P00017T6S)

盧森堡

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05/09 - 關閉. ZAR 貨幣 ( 免責聲明 )

種類: 基金

市場: 盧森堡

國際證券識別碼(ISIN): LU1374299938

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 215.46M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00017T6S 持股

全面的主要持股資訊及 Vontobel Fund Emerging Markets Local Currency Bo (0P00017T6S) 的關鍵持股資訊。我們的 Vontobel Fund Emerging Markets Local Currency Bo 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	5.420	41.990	36.570
債券	94.590	122.510	27.920

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	19.413	24.765
市帳率	2.755	1.838
市銷率	3.443	2.315
市現率	11.965	239.339
股息收益率	1.976	8.146
5 年盈利增長	5.739	13.981

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	94.532	49.266
衍生工具	0.070	34.766
現金	5.346	23.815

地區配置

債券

北美
拉丁美洲
亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 102

短倉數目: 47

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Malaysia (Government Of) 3.828%	MYBMS1900047	5.16	-	-
Poland 1.75 25-Apr-2032	PL0000113783	4.53	0.000	0.00%
African Development Bank 10.25%	XS2689236243	3.62	-	-
Mexico (United Mexican States) 7.75%	MX0MGO0000P2	3.58	-	-
Brazil 10 01-Jan-2029	BRSTNCNTF1Q6	3.39	955.675	0.00%
Ministerio de Hacienda y Credito Publico 3%	COL17CT02963	3.35	-	-
Inter-American Development Bank 7%	XS2608242108	2.92	-	-
Malaysia (Government Of) 3.885%	MYBMO1900020	2.84	-	-
Czech (Republic of) 4.9%	CZ0001006894	2.82	-	-
Indonesia IDGOVT 6.625 15-May-2033	IDG000010406	2.65	99.75	+0.32%

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香港恒生指數	17,444.30	0.00	0.00%
上證指數	2,765.81	-22.50	-0.81%
新加坡MSCI 期貨	318.85	-4.20	-1.30%
日經225	36,422.50	-226.50	-0.62%
US 30	40,334.6	-421.1	-1.03%
US 500	5,407.2	-96.2	-1.75%
美元指數期貨	101.202	+0.128	+0.13%

倫敦布倫特原油	71.01	-1.68	-2.31%
WTI原油	67.56	-1.59	-2.30%
黃金	2,523.00	-20.10	-0.79%
銅	4.0680	-0.0695	-1.68%
天然氣	2.272	+0.018	+0.80%
美國二號棉花	67.92	-1.52	-2.19%
美國大豆	1,006.12	-15.88	-1.55%

歐元/美元	1.1079	-0.0031	-0.27%
美元/日元	142.46	-0.99	-0.69%
美元/離岸人民幣	7.0960	+0.0059	+0.08%
英鎊/美元	1.3125	-0.0050	-0.38%
美元/新臺幣	32.034	-0.015	-0.05%
美元/港幣	7.7953	+0.0021	+0.03%
日元/港幣	0.05472	+0.00040	+0.74%

建設銀行	5.360	0.000	0.00%
友邦保險	55.00	+0.44	+0.81%
滙豐控股	67.50	0.00	0.00%
中國平安	35.60	0.00	0.00%
騰訊控股	373.40	0.00	0.00%
長和	42.70	0.00	0.00%
香港交易所	230.00	0.00	0.00%