瑞萬通博基金-新興市場當地貨幣債券基金AMH(南非幣避險月配)(0P00017T6S)

盧森堡

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563.280 +2.660 +0.47%

13/02 - 關閉. ZAR 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: Vontobel Asset Management S.A.

國際證券識別碼(ISIN): LU1374299938

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 196.61M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00017T6S 持股

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資產配置

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從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	11.290	63.950	52.660
債券	88.710	123.550	34.840

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	19.413	13.879
市帳率	2.755	1.848
市銷率	3.443	2.328
市現率	11.965	225.146
股息收益率	1.976	8.105
5 年盈利增長	5.739	13.806

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	87.557	48.065
衍生工具	-0.317	37.841
現金	11.603	27.615

地區配置

債券

拉丁美洲
亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 106

短倉數目: 55

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Greece 1.75 18-Jun-2032	XS2608242108	5.94	0.000	0.00%
Poland 1.75 25-Apr-2032	PL0000113783	5.17	0.000	0.00%
Malaysia (Government Of) 3.828%	MYBMS1900047	4.66	-	-
Colombia (Republic Of) 9.85%	XS0306322065	4.18	-	-
African Development Bank 10.25%	XS2689236243	3.52	-	-
Malaysia (Government Of) 3.885%	MYBMO1900020	3.51	-	-
Mexico (United Mexican States) 7.75%	MX0MGO0000P2	3.30	-	-
International Bank for Reconstruction & Development 5.35%	XS2439526547	3.20	-	-
Czech (Republic of) 4.9%	CZ0001006894	3.20	-	-
Indonesia IDGOVT 6.625 15-May-2033	IDG000010406	3.11	98.81	+0.02%

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上證指數	3,353.73	+7.00	+0.21%
新加坡MSCI 期貨	398.40	+1.85	+0.47%
日經225	39,121.00	-43.50	-0.11%
US 30	44,567.0	+21.7	+0.05%
US 500	6,122.6	+8.1	+0.13%
美元指數期貨	106.555	-0.025	-0.02%

倫敦布倫特原油	74.68	-0.06	-0.08%
WTI原油	70.63	-0.08	-0.11%
黃金	2,911.56	+10.86	+0.37%
銅	4.6630	+0.0220	+0.47%
天然氣	3.621	-0.104	-2.79%
美國二號棉花	68.31	+0.28	+0.42%
美國大豆	1,036.00	+6.00	+0.58%

歐元/美元	1.0498	+0.0012	+0.11%
美元/日元	151.56	-0.66	-0.43%
美元/離岸人民幣	7.2491	-0.0089	-0.12%
英鎊/美元	1.2593	+0.0003	+0.02%
美元/新臺幣	32.721	+0.041	+0.12%
美元/港幣	7.7811	-0.0031	-0.04%
日元/港幣	5.13235	+0.02325	+0.46%

建設銀行	6.670	+0.050	+0.76%
友邦保險	56.15	-0.15	-0.27%
滙豐控股	84.80	+0.30	+0.36%
中國平安	47.30	+1.00	+2.16%
騰訊控股	499.20	+24.40	+5.14%
長和	39.15	-0.30	-0.76%
香港交易所	344.00	+4.20	+1.24%