Vontobel Fund - Emerging Markets Equity H (hedged) EUR(0P00005VLV)

馬德里

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155.590 -0.510 -0.33%

31/10 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 西班牙

發行者: Vontobel Asset Management S.A.

國際證券識別碼(ISIN): LU0218912235

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 558.5M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00005VLV 持股

全面的主要持股資訊及 Vontobel Fund - Emerging Markets Equity H EUR (0P00005VLV) 的關鍵持股資訊。我們的 Vontobel Fund - Emerging Markets Equity H EUR 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	1.000	1.990	0.990
股票	99.000	99.000	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	16.417	16.643
市帳率	2.768	2.692
市銷率	2.324	2.049
市現率	7.691	10.284
股息收益率	1.820	2.743
5 年盈利增長	14.934	12.526

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
科技	21.990	19.752
金融服務	17.350	18.564
週期性消費	13.430	12.931
防禦型消費	11.340	8.882
通訊服務	11.110	8.814
醫療保健	10.110	13.573
工業	9.160	13.439
基本材料	2.030	9.466
能源	1.830	9.267
公用事業	1.640	5.895

地區配置

股票

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 71

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
台積電	TW0002330008	7.68	1,040.00	+1.46%
騰訊控股	KYG875721634	7.43	419.00	-0.05%
友邦保險	HK0000069689	3.26	61.95	-0.48%
統一超	TW0002912003	2.58	272.00	-1.45%
西普拉制药	INE059A01026	2.56	1,584.60	+1.61%
Naspers	ZAE000325783	2.37	418,000	-0.86%
RAIADROGASIL ON NM	BRRADLACNOR0	2.20	25.04	+3.05%
智邦科技	TW0002345006	2.16	542.00	-1.99%
Bangkok Dusit Medical F	TH0264A10Z12	2.14	27.75	0.00%
SK Hynix Inc	KR7000660001	1.96	194,000	+6.48%

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香港恒生指數	20,567.52	+61.09	+0.30%
上證指數	3,310.21	+38.20	+1.17%
新加坡MSCI 期貨	340.80	+1.85	+0.55%
日經225	38,053.67	-1027.58	-2.63%
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美元指數期貨	103.795	-0.408	-0.39%

倫敦布倫特原油	75.03	+1.93	+2.64%
WTI原油	71.45	+1.96	+2.82%
黃金	2,746.15	-3.05	-0.11%
銅	4.4315	+0.0600	+1.37%
天然氣	2.777	+0.114	+4.28%
美國二號棉花	69.85	-0.32	-0.46%
美國大豆	997.38	+3.38	+0.34%

歐元/美元	1.0881	+0.0046	+0.43%
美元/日元	152.18	-0.81	-0.53%
美元/離岸人民幣	7.1117	+0.0006	+0.01%
英鎊/美元	1.2945	+0.0019	+0.15%
美元/新臺幣	31.905	-0.033	-0.10%
美元/港幣	7.7729	-0.0051	-0.07%
日元/港幣	0.05108	0.00000	0.00%

建設銀行	6.100	-0.060	-0.97%
友邦保險	61.95	-0.30	-0.48%
滙豐控股	71.95	+0.35	+0.49%
中國平安	48.05	0.00	0.00%
騰訊控股	419.00	-0.20	-0.05%
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香港交易所	314.80	+3.20	+1.03%