Vontobel Fund - Emerging Markets Equity H (hedged) EUR(0P00005VLV)

馬德里

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148.050 -0.450 -0.30%

31/12 - 延遲資料. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 西班牙

國際證券識別碼(ISIN): LU0218912235

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 484.92M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00005VLV 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	2.080	2.080	0.000
股票	97.920	97.920	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	15.788	16.341
市帳率	2.808	2.729
市銷率	2.237	2.097
市現率	9.050	10.497
股息收益率	1.982	2.769
5 年盈利增長	14.218	12.973

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
科技	23.320	19.893
金融服務	18.070	19.520
週期性消費	13.640	12.538
防禦型消費	12.100	8.428
醫療保健	10.080	12.858
通訊服務	9.960	9.230
工業	8.040	13.914
基本材料	1.800	9.116
公用事業	1.340	5.605
房地產	1.100	4.462
能源	0.570	8.386

地區配置

股票

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 74

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
台積電	TW0002330008	8.63	1,065.00	-0.93%
騰訊控股	KYG875721634	7.13	414.00	-0.48%
友邦保險	HK0000069689	3.32	55.40	+0.18%
統一超	TW0002912003	2.69	263.00	0.00%
西普拉制药	INE059A01026	2.54	1,511.85	-1.69%
智邦科技	TW0002345006	2.34	754.00	-2.46%
鴻海精密	TW0002317005	2.13	182.50	-0.82%
阿里巴巴-SW	KYG017191142	2.11	82.40	+1.35%
SK Hynix Inc	KR7000660001	2.11	181,900	+6.25%
RAIADROGASIL ON NM	BRRADLACNOR0	2.09	21.76	-1.09%

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香港恒生指數	19,720.75	+97.43	+0.50%
上證指數	3,210.25	-52.32	-1.60%
新加坡MSCI 期貨	372.68	-0.77	-0.21%
日經225	39,894.54	-386.62	-0.96%
US 30	42,463.5	+65.8	+0.16%
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美元指數期貨	108.910	-0.299	-0.27%

倫敦布倫特原油	75.92	-0.01	-0.01%
WTI原油	73.14	+0.01	+0.01%
黃金	2,670.01	+1.01	+0.04%
銅	4.0275	+0.0015	+0.04%
天然氣	3.528	-0.132	-3.61%
美國二號棉花	68.23	-0.34	-0.50%
美國大豆	993.25	-5.75	-0.58%

歐元/美元	1.0282	+0.0017	+0.17%
美元/日元	157.13	-0.34	-0.22%
美元/離岸人民幣	7.3471	+0.0076	+0.10%
英鎊/美元	1.2403	+0.0023	+0.19%
美元/新臺幣	32.958	+0.045	+0.14%
美元/港幣	7.7775	+0.0008	+0.01%
日元/港幣	0.04950	+0.00010	+0.20%

建設銀行	6.020	-0.020	-0.33%
友邦保險	55.40	+0.10	+0.18%
滙豐控股	74.95	-0.75	-0.99%
中國平安	43.85	-0.35	-0.79%
騰訊控股	414.00	-2.00	-0.48%
長和	41.05	0.00	0.00%
香港交易所	286.00	-1.00	-0.35%