Vontobel Fund - Emerging Markets Equity H (hedged) EUR(0P00005VLV)

馬德里

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21/11 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 西班牙

發行者: Vontobel Asset Management S.A.

國際證券識別碼(ISIN): LU0218912235

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 521.1M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00005VLV 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	2.080	2.080	0.000
股票	97.920	97.920	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	15.788	16.361
市帳率	2.808	2.707
市銷率	2.237	2.073
市現率	9.050	10.453
股息收益率	1.982	2.718
5 年盈利增長	14.218	12.953

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
科技	23.320	20.001
金融服務	18.070	19.188
週期性消費	13.640	12.579
防禦型消費	12.100	8.506
醫療保健	10.080	13.027
通訊服務	9.960	9.062
工業	8.040	13.981
基本材料	1.800	9.086
公用事業	1.340	5.631
房地產	1.100	4.474
能源	0.570	8.531

地區配置

股票

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 74

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
台積電	TW0002330008	8.63	1,040.00	+2.97%
騰訊控股	KYG875721634	7.13	400.60	-1.72%
友邦保險	HK0000069689	3.32	56.45	-0.70%
統一超	TW0002912003	2.69	269.00	+0.19%
西普拉制药	INE059A01026	2.54	1,486.50	+1.43%
智邦科技	TW0002345006	2.34	640.00	+1.59%
鴻海精密	TW0002317005	2.13	203.00	+0.25%
阿里巴巴-SW	KYG017191142	2.11	80.70	-4.38%
SK Hynix Inc	KR7000660001	2.11	176,700	+4.68%
RAIADROGASIL ON NM	BRRADLACNOR0	2.09	26.02	+2.56%

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香港恒生指數	19,229.97	-371.14	-1.89%
上證指數	3,267.19	-103.21	-3.06%
新加坡MSCI 期貨	377.10	0.00	0.00%
日經225	38,321.00	+318.50	+0.84%
US 30	44,340.5	+470.1	+1.07%
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美元指數期貨	107.510	+0.580	+0.54%

倫敦布倫特原油	74.63	+0.94	+1.27%
WTI原油	70.70	+0.93	+1.33%
黃金	2,737.20	+43.30	+1.62%
銅	4.1330	-0.0400	-0.97%
天然氣	3.287	-0.217	-6.50%
美國二號棉花	70.77	+0.34	+0.48%
美國大豆	983.50	+5.75	+0.59%

歐元/美元	1.0417	-0.0056	-0.95%
美元/日元	154.74	+0.23	+0.15%
美元/離岸人民幣	7.2590	+0.0036	+0.00%
英鎊/美元	1.2585	+0.0053	+0.43%
美元/新臺幣	32.561	+0.004	+0.00%
美元/港幣	7.7841	+0.0013	+0.00%
日元/港幣	5.02980	+0.00030	+0.01%

建設銀行	5.870	-0.080	-1.34%
友邦保險	56.45	-0.40	-0.70%
滙豐控股	71.25	-0.05	-0.07%
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騰訊控股	400.60	-7.00	-1.72%
長和	39.90	-0.35	-0.87%
香港交易所	285.80	-12.60	-4.22%