First Trust Multi-Strategy Fund Class I Shares(OMOIX)

美國基金

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

24.53 +0.06 +0.25%

24/12 - 延遲資料. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 美國

發行者: Vivaldi

資產類別: 其他

晨星評級:
總資產: 651.13M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

OMOIX 持股

全面的主要持股資訊及 Vivaldi Multi-Strategy I (OMOIX) 的關鍵持股資訊。我們的 Vivaldi Multi-Strategy I 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	14.35	15.07	0.72
股票	75.94	89.16	13.22
債券	31.96	31.96	0.00

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	18.70	16.16
市帳率	1.87	2.21
市銷率	2.31	1.53
市現率	8.83	9.44
股息收益率	1.21	1.95
5 年盈利增長	6.58	12.10

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
證券化	31.39	9.24
現金	14.35	37.71
公司	0.57	8.03

地區配置

債券

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 283

短倉數目: 11

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Spx 09/30/24 C4500 09/24 4500.0 Cal	-	34.03	-	-
Spx 12/31/24 C5000 12/24 5000.0 Cal	-	23.73	-	-
Spx 12/31/24 P6000 12/24 6000.0 Put	-	7.18	-	-
Avangrid Inc	US05351W1036	1.95	36.02	0.00%
Marathon Oil Corp	US5658491064	1.58	-	-
Squarespace Inc Class A	US85225A1079	1.38	-	-
Stericycle Inc	US8589121081	1.37	-	-
Smartsheet	US83200N1037	1.34	56.00	-0.01%
Kellanova	US4878361082	0.96	80.83	+0.01%
HashiCorp Inc Ordinary Shares Class A	-	0.96	-	-

由First Trust發行的主要其他基金

	名稱	評級	總資產	年初至今%	3年%	10年%
	Vivaldi Merger Arbitrage I		4.95B	5.08	3.65	-
	Vivaldi Multi Strategy Fund Class A		22.9M	8.07	3.56	4.01

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香港恒生指數	20,098.29	+0.00	+0.00%
上證指數	3,398.08	+4.73	+0.14%
新加坡MSCI 期貨	375.35	+0.30	+0.08%
日經225	39,578.00	+541.15	+1.39%
US 30	43,195.6	-54.6	-0.13%
US 500	6,025.7	-12.2	-0.20%
美元指數期貨	107.935	-0.088	-0.08%

倫敦布倫特原油	73.11	-0.06	-0.08%
WTI原油	70.04	-0.06	-0.09%
黃金	2,652.79	+17.29	+0.66%
銅	4.1330	+0.0230	+0.56%
天然氣	3.276	-0.228	-6.51%
美國二號棉花	69.00	-0.42	-0.61%
美國大豆	987.62	+17.62	+1.82%

歐元/美元	1.0415	+0.0011	+0.11%
美元/日元	157.96	+0.56	+0.36%
美元/離岸人民幣	7.3033	+0.0023	+0.03%
英鎊/美元	1.2522	-0.0032	-0.25%
美元/新臺幣	32.746	+0.074	+0.23%
美元/港幣	7.7679	+0.0009	+0.01%
日元/港幣	4.91735	-0.01565	-0.32%

建設銀行	6.490	+0.000	+0.00%
友邦保險	56.70	+0.00	+0.00%
滙豐控股	74.90	0.00	0.00%
中國平安	46.60	+0.00	+0.00%
騰訊控股	420.00	0.00	0.00%
長和	41.65	+0.00	+0.00%
香港交易所	301.20	+0.00	+0.00%